1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.12%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (6.52%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 42.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (1928 ¥) выше справедливой оценки (1722.48 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 15:25 Elon Musk threatens to ban iPhones and Macs at his companies
![Elon Musk threatens to ban iPhones and Macs at his companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_kWm_sVS.laViw4iA7CdUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnn_business_articles_218/f48276c2bf943955a6bdd9c88ada271b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-threatens...
источник:
11 Июнь 13:54 Apple’s AI Plan Has iPhone Sales at Its Core, Why That’s a Problem. And 4 Other Things to Know Today.
![Apple’s AI Plan Has iPhone Sales at Its Core, Why That’s a Problem. And 4 Other Things to Know Today.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rfW5x7e4l2M0a1FhJ1gYNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/1c94efec4e548fc67882a09b763b5286.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3074b5ea-0c3d-3c8c-a84...
источник:
11 Июнь 13:52 Shopify Stock Is ‘Online Sale You Don’t Want to Miss,’ Argues New Bull
![Shopify Stock Is ‘Online Sale You Don’t Want to Miss,’ Argues New Bull](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ykEl_XtpAKe.HWz9tf_ucw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/347acfded35eb848fc9f751909466f7c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/74e62437-6c98-3219-b7b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pasco Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.6% | -50% | 2.1% |
90 дней | 3.8% | -97.1% | -5.2% |
1 год | 6.5% | -84.1% | 15.2% |
9232_T vs Сектор: Pasco Corporation превзошел сектор "Industrials" на 90.66% за последний год.
9232_T vs Рынок: Pasco Corporation значительно отстал от рынка на -8.69% за последний год.
Стабильная цена: 9232_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9232_T с недельной волатильностью в 0.1254% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1928 ¥) выше справедливой (1722.48 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1928 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7386) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7386) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3303) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3303) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9738.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9738.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.22%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.22%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.83%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.12% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.05%) находятся на не комфортном уровне.