Japan Infrastructure Fund investment Corporation - Infrastructure Fund (9287) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Japan Infrastructure Fund investment Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-30.48%).

Минусы

Цена (90200 ¥) выше справедливой оценки (39.89 ¥)
Дивиденды (2.83%) меньше среднего по сектору (3.7%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.86%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Japan Infrastructure Fund investment Corporation - Infrastructure Fund	Utilities	Индекс
7 дней	0%	0.5%	-1.9%
90 дней	0%	-19.1%	2.6%
1 год	0%	-30.5%	16.5%

9287 vs Сектор: Japan Infrastructure Fund investment Corporation - Infrastructure Fund превзошел сектор "Utilities" на 30.48% за последний год.

9287 vs Рынок: Japan Infrastructure Fund investment Corporation - Infrastructure Fund значительно отстал от рынка на -16.5% за последний год.

Стабильная цена: 9287 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9287 с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.63

P/S: 7.48

Больше данных по 9287

3.2. Выручка

EPS	3.65
ROE	0%
ROA	0%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по 9287

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (90200 ¥) выше справедливой (39.89 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (90200 ¥) выше справедливой на 100%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.63) выше чем у сектора в целом (15.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.63) ниже чем у рынка в целом (117.52).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у сектора в целом (1.42).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.48) выше чем у сектора в целом (1.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.43) выше чем у сектора в целом (8.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.43) ниже чем у рынка в целом (90.51).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33219.01%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.86%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.22%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.11%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.83% ниже средней по сектору '3.7%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (162.38%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Japan Infrastructure Fund investment Corporation - Infrastructure Fund

Перейти на форум акций "Japan Infrastructure Fund investment Corporation - Infrastructure Fund" ⇨

Investing Port

TSE: 9287 - Japan Infrastructure Fund investment Corporation - Infrastructure Fund

Анализ компании Japan Infrastructure Fund investment Corporation - Infrastructure Fund