1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (14.96%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-14.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 38.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.22%.
Текущая эффективность компании (ROE=30.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (1118 ¥) выше справедливой оценки (998.82 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 09:23 Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis
![Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JpAAmwA13kA.dCfEj0ui2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://cf-images.us-east-1.prod.boltdns.net/v1/jit/6415665815001/3c1e7b24-a61f-4ed6-b8bc-cf4be48cc219/main/1280x720/3m4s180ms/match/image.jpg.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/apple-stage-stage-...
источник:
11 Июнь 08:43 Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade
![Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7V0GcQEGogRQor9YOvIOLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/fe71c42f70231c456d2d616fcc116592.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-apples-ai-...
источник:
11 Июнь 08:15 Sam Altman’s OpenAI Dilemma: Profit vs. ‘Benefit of Humanity’
![Sam Altman’s OpenAI Dilemma: Profit vs. ‘Benefit of Humanity’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9ZzkTad1Gt5fzh0Sv70sIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wall_street_journal_733/13bc82ecd7a946f17266029c9271a51b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/sam-altman-openai-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Inui Global Logistics Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | 1.6% |
90 дней | 6.7% | -100% | -5.7% |
1 год | -14.3% | -100% | 14.6% |
9308_T vs Сектор: Inui Global Logistics Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 85.74% за последний год.
9308_T vs Рынок: Inui Global Logistics Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -28.91% за последний год.
Стабильная цена: 9308_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9308_T с недельной волатильностью в -0.2743% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1118 ¥) выше справедливой (998.82 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1118 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.05) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4622) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4622) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.125) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.125) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48453.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48453.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.83%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.83%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.53%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.53%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.96% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.59%) находятся на комфортном уровне.