1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.88%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (14.52%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 21.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.24%.
Минусы
Цена (2011 ¥) выше справедливой оценки (1796.63 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=11.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 02:06 Compared to Estimates, Oracle (ORCL) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
![Compared to Estimates, Oracle (ORCL) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compared-estimates-...
источник:
12 Июнь 01:49 Beamr Provides Oracle Cloud Infrastructure Customers with Ultra-Efficient, AI-ready Video Processing Solution
![Beamr Provides Oracle Cloud Infrastructure Customers with Ultra-Efficient, AI-ready Video Processing Solution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yXa2Q0i6ysnFY5QaFyOiVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c0fd0f24cea26923b301f390d20da5b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beamr-provides-orac...
источник:
12 Июнь 01:30 Oracle Stock Jumps 9% On Results, AI News (Live Coverage)
![Oracle Stock Jumps 9% On Results, AI News (Live Coverage)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B9cqW2.1OexkrGBWRpStMQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/110051c603f16ccb57256686a8e82446.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/77e8d391-1670-3d58-83c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Keihin Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -8.2% | -50% | 1.6% |
90 дней | 0.8% | -97.1% | -5.7% |
1 год | 14.5% | -84.1% | 14.6% |
9312_T vs Сектор: The Keihin Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 98.66% за последний год.
9312_T vs Рынок: The Keihin Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -0.1222% за последний год.
Стабильная цена: 9312_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9312_T с недельной волатильностью в 0.2793% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2011 ¥) выше справедливой (1796.63 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2011 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.89) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4298) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4298) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1757) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1757) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9091) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9091) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7002.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7002.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.77%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.77%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.26%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.26%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.88% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.06%) находятся на не комфортном уровне.