1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (35.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2095 ¥) выше справедливой оценки (1871.67 ¥)
- Дивиденды (1.7544%) меньше среднего по сектору (2.42%).
- Текущий уровень задолженности 0.2904% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 04:44 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
18 Июнь 04:08 Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennar-len-tops-q2-...
источник:
18 Июнь 04:00 Fresh Closing Highs for S&P, Nasdaq; Lennar Beats in Q2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresh-closing-highs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TV Asahi Holdings Corporation | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -44.2% | 3.4% |
90 дней | 5.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 35.6% | -100% | 15% |
9409_T vs Сектор: TV Asahi Holdings Corporation превзошел сектор "Communication Services" на 135.6% за последний год.
9409_T vs Рынок: TV Asahi Holdings Corporation превзошел рынок на 20.59% за последний год.
Стабильная цена: 9409_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9409_T с недельной волатильностью в 0.6846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2095 ¥) выше справедливой (1871.67 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2095 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.11) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.11) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3832) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3832) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4967) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4967) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4030.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4030.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7544% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7544% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7544% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.84%) находятся на комфортном уровне.