1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Цена (4685 ¥) выше справедливой оценки (1717.26 ¥)
Дивиденды (0.7829%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Текущий уровень задолженности 32.9% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 16:47 Schwab Shares Fall as New Brokerage Accounts Miss Estimates
![Schwab Shares Fall as New Brokerage Accounts Miss Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F0ePYWwNJCUj841jiYNS7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/12e8ba208e9936894362af6c4f1dfc20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schwab-shares-fall-...
источник:
16 Июль 16:22 Shopify upgraded, Reddit downgraded: Wall Street's top analyst calls
![Shopify upgraded, Reddit downgraded: Wall Street's top analyst calls](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jBWXFkMMuKwfo04LxRYLBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_fly_169/5039a5ccc6ec98e1b92bc672330bfcec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shopify-upgraded-re...
источник:
16 Июль 15:59 Amazon Prime Day Is Here. What It Means for the Stock.
![Amazon Prime Day Is Here. What It Means for the Stock.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1RPRJR6OHgt3cdZNTEafEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/81b0ae8489fbe0356d8d1954816ce060.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/43ad3b1a-a20d-3785-a0e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 33.9% | -100% | 3.7% |
9418_T vs Сектор: USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 133.86% за последний год.
9418_T vs Рынок: USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. превзошел рынок на 30.19% за последний год.
Стабильная цена: 9418_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9418_T с недельной волатильностью в 0.6511% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4685 ¥) выше справедливой (1717.26 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4685 ¥) выше справедливой на 63.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.9) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.9) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7496) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7496) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.18) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.18) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.16%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.16%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.2%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.2%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7829% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7829% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7829% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.47%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке