Nippon Telegraph and Telephone Corporation (9432) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.73%) больше среднего по сектору (3.27%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.97%)

Минусы

Цена (160.2 ¥) выше справедливой оценки (100.94 ¥)
Доходность акции за последний год (-8.33%) ниже чем средняя по сектору (33.08%).
Текущий уровень задолженности 36.19% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	Communication Services	Индекс
7 дней	-0.5%	0%	1.9%
90 дней	3.3%	32.8%	1.7%
1 год	-8.3%	33.1%	19%

9432 vs Сектор: Nippon Telegraph and Telephone Corporation значительно отстал от сектора "Communication Services" на -41.41% за последний год.

9432 vs Рынок: Nippon Telegraph and Telephone Corporation значительно отстал от рынка на -27.32% за последний год.

Стабильная цена: 9432 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9432 с недельной волатильностью в -0.1602% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.13

P/S: 1.16

Больше данных по 9432

3.2. Выручка

EPS	15.09
ROE	13.9%
ROA	4.66%
ROIC	9.21%
Ebitda margin	27.96%

Больше данных по 9432

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (160.2 ¥) выше справедливой (100.94 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (160.2 ¥) выше справедливой на 37%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.13) ниже чем у сектора в целом (189.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.13) ниже чем у рынка в целом (117.52).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (157.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.16) ниже чем у сектора в целом (157.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.16) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у сектора в целом (166.37).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у рынка в целом (90.51).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.95%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (5.47%) ниже средней доходности за 5 лет (9.95%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.47%) ниже доходности по сектору (28.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.9%) выже чем у сектора в целом (10.97%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.9%) выже чем у рынка в целом (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (6.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.66%) выже чем у рынка в целом (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.21%) ниже чем у сектора в целом (12.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.21%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (36.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 36.19%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 837.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.73% выше средней по сектору '3.27%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.62%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Перейти на форум акций "Nippon Telegraph and Telephone Corporation" ⇨

Investing Port

TSE: 9432 - Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Анализ компании Nippon Telegraph and Telephone Corporation