1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.98%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (22.66%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (1878.5 ¥) выше справедливой оценки (1074.02 ¥)
- Текущий уровень задолженности 41.78% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:27 OpenAI to Open New Office in Tokyo as Part of Global Expansion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/openai-open-office-...
источник:
16 Марта 22:08 Mastercard (MA), SoftBank Partner for Better Decision-Making
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mastercard-ma-softb...
источник:
9 Марта 23:13 Humane Announces Strategic Partnership with SoftBank to Transform AI Experience in Japan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/humane-announces-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SoftBank Corp. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -100% | -1% |
90 дней | -2.8% | -100% | 5.5% |
1 год | 22.7% | -99.9% | 35.9% |
9434_T vs Сектор: SoftBank Corp. превзошел сектор "Communication Services" на 122.57% за последний год.
9434_T vs Рынок: SoftBank Corp. значительно отстал от рынка на -13.21% за последний год.
Стабильная цена: 9434_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9434_T с недельной волатильностью в 0.4357% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1878.5 ¥) выше справедливой (1074.02 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1878.5 ¥) выше справедливой на 42.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.94) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.94) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2529) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2529) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.42) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.42) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.25%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.25%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.98% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.32%) находятся на комфортном уровне.