1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2940 ¥) выше справедливой оценки (2626.6 ¥)
- Дивиденды (1.2513%) меньше среднего по сектору (3.04%).
- Текущий уровень задолженности 17.05% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 13:01 China Copper Smelters Bracing for Shortage of Vital Scrap Metal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-copper-smelte...
источник:
16 Июль 12:32 Watch These Berkshire Hathaway Price Levels After Stock Closes at Record High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watch-berkshire-hat...
источник:
16 Июль 11:57 Rio Tinto Iron Ore Output Rises, Copper Guidance Disappoints
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-iron-ore-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kadokawa Corporation | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.8% | -100% | 3.7% |
9468_T vs Сектор: Kadokawa Corporation превзошел сектор "Communication Services" на 86.24% за последний год.
9468_T vs Рынок: Kadokawa Corporation значительно отстал от рынка на -17.43% за последний год.
Стабильная цена: 9468_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9468_T с недельной волатильностью в -0.2646% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2940 ¥) выше справедливой (2626.6 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2940 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7615) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7615) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.539) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.539) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9828.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9828.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.77%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.77%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2513% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2513% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2513% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.43%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке