Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.93%) больше среднего по сектору (3.49%).- Доходность акции за последний год (19.34%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
- Текущий уровень задолженности 41.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.18%.
Минусы
Цена (1984 ¥) выше справедливой оценки (474.3 ¥)- Текущая эффективность компании (ROE=1.875%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 00:36 Deep Dive into Chubu Electric Power Co Inc's Dividend Performance and Sustainability
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deep-dive-chubu-ele...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Chubu Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6.6% | -98.9% | 3.8% |
| 90 дней | -2.4% | -99% | -13.1% |
| 1 год | 19.3% | -98.9% | 3.7% |
9502_T vs Сектор: Chubu Electric Power Company, Incorporated превзошел сектор "Utilities" на 118.21% за последний год.
9502_T vs Рынок: Chubu Electric Power Company, Incorporated превзошел рынок на 15.67% за последний год.
Стабильная цена: 9502_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9502_T с недельной волатильностью в 0.3719% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1984 ¥) выше справедливой (474.3 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1984 ¥) выше справедливой на 76.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.69) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.69) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4896) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4896) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2655) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2655) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.06) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.06) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.875%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.875%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6054%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6054%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.89%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
