1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.61%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (41.27%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущий уровень задолженности 51.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.49%.
Минусы
Цена (2416.5 ¥) выше справедливой оценки (185.83 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=1.0254%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 00:40 Kansai Electric Power Co Inc's Dividend Analysis
![Kansai Electric Power Co Inc's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S8Tm3204LAOd1B7pqf9SdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/fceb5fe0e4ffaa0c1011d43521f4a91f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kansai-electric-pow...
источник:
26 Май 20:57 Unveiling the Dividend Prospects of Kansai Electric Power Co Inc (KAEPF)
![Unveiling the Dividend Prospects of Kansai Electric Power Co Inc (KAEPF)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8quLH5JwV.QxtMVM5vz0Pw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/8b21bc4a47bc969a778c65de04c60e05.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-dividend-...
источник:
26 Май 19:51 Japan's nuclear plants are short of storage for spent fuel. A remote town could have the solution
![Japan's nuclear plants are short of storage for spent fuel. A remote town could have the solution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TuaHnV2F1dBVb.a2XnwkGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/ca9de9b7c43eb5b42929ec6d8dba4bc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japans-nuclear-plan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Kansai Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.6% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 2.7% | -99% | -13.1% |
1 год | 41.3% | -98.9% | 3.7% |
9503_T vs Сектор: The Kansai Electric Power Company, Incorporated превзошел сектор "Utilities" на 140.15% за последний год.
9503_T vs Рынок: The Kansai Electric Power Company, Incorporated превзошел рынок на 37.6% за последний год.
Стабильная цена: 9503_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9503_T с недельной волатильностью в 0.7937% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2416.5 ¥) выше справедливой (185.83 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2416.5 ¥) выше справедливой на 92.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.17) выше чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.17) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6263) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6263) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2916) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2916) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.65) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.65) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0254%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0254%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2028%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2028%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.61% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (252.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке