The Kansai Electric Power Company, Incorporated Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (56%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).- Текущий уровень задолженности 51.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.49%.
Минусы
Цена (2416.5 ¥) выше справедливой оценки (124.71 ¥)- Дивиденды (2.51%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.0254%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 15:55 Kansai Electric Power Co Inc's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kansai-electric-pow...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -4.1% | -6.8% | 1.5% |
| 90 дней | 25.7% | -61.9% | 8% |
| 1 год | 56% | -61.3% | 33% |
9503_T vs Сектор: The Kansai Electric Power Company, Incorporated превзошел сектор "Utilities" на 117.33% за последний год.
9503_T vs Рынок: The Kansai Electric Power Company, Incorporated превзошел рынок на 22.99% за последний год.
Стабильная цена: 9503_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9503_T с недельной волатильностью в 1.077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2416.5 ¥) выше справедливой (124.71 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2416.5 ¥) выше справедливой на 94.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.47) выше чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.47) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6195) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6195) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2884) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2884) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.62) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.62) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-116.18%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-116.18%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0254%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0254%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2028%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2028%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.51% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (252.61%) находятся на не комфортном уровне.
