Financial Markets by TradingView

TSE: 9507_T - Shikoku Electric Power Company, Incorporated

Доходность за полгода: +25.99%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (41.98%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1367 ¥) выше справедливой оценки (1221.28 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4656%) меньше среднего по сектору (3.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.39% увеличился за 5 лет c 51.59%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-7.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shikoku Electric Power Company, Incorporated Utilities Индекс
7 дней 1.1% -98.9% 3.8%
90 дней 5.4% -99% -13.1%
1 год 42% -98.9% 3.7%

Положительная оценка 9507_T vs Сектор: Shikoku Electric Power Company, Incorporated превзошел сектор "Utilities" на 140.85% за последний год.

Положительная оценка 9507_T vs Рынок: Shikoku Electric Power Company, Incorporated превзошел рынок на 38.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9507_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9507_T с недельной волатильностью в 0.8073% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.58
P/S: 0.1859
Больше данных по 9507_T

3.2. Выручка

EPS -111.19
ROE -7.51%
ROA -1.4695%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.97%
Больше данных по 9507_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1367 ¥) выше справедливой (1221.28 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1367 ¥) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.58) ниже чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.58) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5192) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5192) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1859) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1859) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.97) выше чем у сектора в целом (19.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.97) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.91%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-46.91%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.51%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.51%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.4695%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.4695%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 51.59% до 53.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3763.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4656% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4656% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4656% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Shikoku Electric Power Company, Incorporated

Перейти на форум акций "Shikoku Electric Power Company, Incorporated" ⇨