1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (76.85%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
- Текущий уровень задолженности 63.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 69.09%.
Минусы
- Цена (1580.5 ¥) выше справедливой оценки (1412.02 ¥)
- Дивиденды (2.64%) меньше среднего по сектору (3.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 14:10 Watch These Berkshire Hathaway Price Levels After Stock Closes at Record High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watch-berkshire-hat...
источник:
16 Июль 13:48 Bank of America Earnings Are Coming. Like the Other Big Banks, High Rates Will Bite.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e9ad2110-bab5-337a-a6c...
источник:
16 Июль 12:45 Rio Tinto Iron Ore Output Rises, Copper Guidance Disappoints
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-iron-ore-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kyushu Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.7% | -99.3% | 3.8% |
90 дней | 1% | -99.4% | -13.1% |
1 год | 76.8% | -99.3% | 3.7% |
9508_T vs Сектор: Kyushu Electric Power Company, Incorporated превзошел сектор "Utilities" на 176.17% за последний год.
9508_T vs Рынок: Kyushu Electric Power Company, Incorporated превзошел рынок на 73.18% за последний год.
Стабильная цена: 9508_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9508_T с недельной волатильностью в 1.4779% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1580.5 ¥) выше справедливой (1412.02 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1580.5 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.76) выше чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.76) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.563) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.563) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1564) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1564) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.82) выше чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.82) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.19%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.19%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.031%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.031%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.64% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (288.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке