1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (128.04%) выше чем средняя по сектору (-79.99%).
- Текущий уровень задолженности 62.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.51%.
Минусы
- Цена (1256.5 ¥) выше справедливой оценки (1122.56 ¥)
- Дивиденды (2.35%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Hokkaido Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Индекс | |
7 дней | 5.6% | -51.8% | 1.5% |
90 дней | 97.2% | -80.5% | 8% |
1 год | 128% | -80% | 33% |
9509_T vs Сектор: Hokkaido Electric Power Company, Incorporated превзошел сектор "Utilities" на 208.03% за последний год.
9509_T vs Рынок: Hokkaido Electric Power Company, Incorporated превзошел рынок на 95.03% за последний год.
Немного волатильная цена: 9509_T более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 9509_T с недельной волатильностью в 2.46% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1256.5 ¥) выше справедливой (1122.56 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1256.5 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.54) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.54) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3794) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3794) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1102) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1102) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.59) выше чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.59) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3121.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15255.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3121.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15255.76%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.58%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.58%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0862%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0862%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.35% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.06%) находятся на не комфортном уровне.