RENOVA, Inc. (9519) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для RENOVA, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1110 ¥) меньше справедливой цены (1193.94 ¥)
Доходность акции за последний год (-16.19%) выше чем средняя по сектору (-17.5%).
Текущий уровень задолженности 64.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.78%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.05%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.07%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 17:45 Кто и почему вкладывается в отечественный fashion-бизнес

21 октября 05:58 Австралийской BHP грозит иск на $47 млрд из-за прорыва плотины в Бразилии

9 октября 01:50 Инвестор разложил салфетки

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	RENOVA, Inc.	Utilities	Индекс
7 дней	-7.9%	-2.2%	1%
90 дней	-11.6%	-10%	7.9%
1 год	-16.2%	-17.5%	20.2%

9519 vs Сектор: RENOVA, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 1.31% за последний год.

9519 vs Рынок: RENOVA, Inc. значительно отстал от рынка на -36.37% за последний год.

Стабильная цена: 9519 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9519 с недельной волатильностью в -0.3114% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.33

P/S: 1.85

Больше данных по 9519

3.2. Выручка

EPS	111.97
ROE	13.07%
ROA	1.9%
ROIC	0%
Ebitda margin	30.54%

Больше данных по 9519

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1110 ¥) ниже справедливой (1193.94 ¥).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1110 ¥) немного ниже справедливой на 7.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у сектора в целом (31.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7838) ниже чем у сектора в целом (3.11).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7838) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.85) ниже чем у сектора в целом (2.29).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.85) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.23) выше чем у сектора в целом (13.23).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.23) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.96%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (121.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (78.96%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (121.26%) превышает доходность по сектору (-49.15%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.07%) выже чем у сектора в целом (11.05%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.07%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9%) ниже чем у сектора в целом (3.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.11%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (64.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 74.78% до 64.09%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3365.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.07%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (441.59%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 9519 - RENOVA, Inc.

Анализ компании RENOVA, Inc.