1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.55%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (3477 ¥) выше справедливой оценки (3106.35 ¥)
Дивиденды (2.88%) меньше среднего по сектору (3.49%).
Текущий уровень задолженности 34.7% увеличился за 5 лет c 28.33%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 11:34 How the Celsius CEO turned a cult-favorite energy drink into a stock-market lightning rod with 6,000% growth
![How the Celsius CEO turned a cult-favorite energy drink into a stock-market lightning rod with 6,000% growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CqLzR5QveNGh1EpXiwgINQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/631eb0f1139d1c170ce53b14535b43e0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celsius-ceo-turned-...
источник:
16 Июль 10:41 Apple hits all-time high as Morgan Stanley touts stock as 'top pick' for AI
![Apple hits all-time high as Morgan Stanley touts stock as 'top pick' for AI](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y1PAN8dZC8GX1MpjUEvGmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fox_business_text_367/419641b1eddb2b0fda4524f1a61df174.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-hits-time-hig...
источник:
16 Июль 10:21 Solar Stocks Slide As SolarEdge Announces Latest Round Of Layoffs
![Solar Stocks Slide As SolarEdge Announces Latest Round Of Layoffs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w9mMowihMFWRLO5JWu4kDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/f190eaa82c0d40d8d14838e7142cd07f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c6c4681a-7844-3659-868...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tokyo Gas Co.,Ltd. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.8% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | -9.7% | -99% | -13.1% |
1 год | 11.5% | -98.9% | 3.7% |
9531_T vs Сектор: Tokyo Gas Co.,Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 110.42% за последний год.
9531_T vs Рынок: Tokyo Gas Co.,Ltd. превзошел рынок на 7.88% за последний год.
Стабильная цена: 9531_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9531_T с недельной волатильностью в 0.2221% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3477 ¥) выше справедливой (3106.35 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3477 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.686) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.686) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3314) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3314) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.17%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.17%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.26%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.26%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.49%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке