Tokyo Gas Co.,Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (3477 ¥) меньше справедливой цены (104559.95 ¥)- Доходность акции за последний год (14.94%) выше чем средняя по сектору (-79.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
Минусы
Дивиденды (1.8989%) меньше среднего по сектору (3.1%).- Текущий уровень задолженности 34.7% увеличился за 5 лет c 28.33%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Tokyo Gas Co.,Ltd. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -1.1% | -51.8% | 1.4% |
| 90 дней | 8.9% | -80.5% | 7.9% |
| 1 год | 14.9% | -80% | 32.9% |
9531_T vs Сектор: Tokyo Gas Co.,Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 94.93% за последний год.
9531_T vs Рынок: Tokyo Gas Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -17.91% за последний год.
Стабильная цена: 9531_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9531_T с недельной волатильностью в 0.2873% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3477 ¥) ниже справедливой (104559.95 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3477 ¥) ниже справедливой на 2907.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6863) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6863) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3316) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3316) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10360.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (19543.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10360.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19543.29%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.17%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.17%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.26%) выже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.26%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8989% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8989% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8989% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.49%) находятся на не комфортном уровне.
