TSE: 9533_T - Toho Gas Co., Ltd.

Доходность за полгода: +32.91%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (48.49%) выше чем средняя по сектору (-66.54%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.01%)

Минусы

  • Цена (3970 ¥) выше справедливой оценки (3009.38 ¥)
  • Дивиденды (3.45%) меньше среднего по сектору (3.49%).
  • Текущий уровень задолженности 17.03% увеличился за 5 лет c 15.77%.

Похожие компании

Chubu Electric Power Company, Incorporated

The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Osaka Gas Co., Ltd.

Tokyo Gas Co.,Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Toho Gas Co., Ltd. Utilities Индекс
7 дней -1.3% -3.9% -0.5%
90 дней -4% -68.9% -13.2%
1 год 48.5% -66.5% 0.8%

Положительная оценка 9533_T vs Сектор: Toho Gas Co., Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 115.03% за последний год.

Положительная оценка 9533_T vs Рынок: Toho Gas Co., Ltd. превзошел рынок на 47.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9533_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9533_T с недельной волатильностью в 0.9326% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 320.8
ROE 8.59%
ROA 5%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.18%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3970 ¥) выше справедливой (3009.38 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3970 ¥) выше справедливой на 24.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.72) ниже чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.72) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6471) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6471) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3689) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3689) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.51%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.42%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.59%) выже чем у сектора в целом (8.01%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.59%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5%) выже чем у сектора в целом (3.54%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.77% до 17.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 350.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.45% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Toho Gas Co., Ltd.