1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (48.49%) выше чем средняя по сектору (-66.54%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.01%)
Минусы
- Цена (3970 ¥) выше справедливой оценки (3009.38 ¥)
- Дивиденды (3.45%) меньше среднего по сектору (3.49%).
- Текущий уровень задолженности 17.03% увеличился за 5 лет c 15.77%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июль 22:38 Nasdaq, S&P 500 Hold Steady Amid Earnings Flurry
![Nasdaq, S&P 500 Hold Steady Amid Earnings Flurry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/flsbY8ngsD10RhULgO0w4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/6fd3a5cd96e0ec0996bbf0c4854d11fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/404615e3-45bf-309c-b29...
источник:
23 Июль 21:35 Lockheed Martin Stock Climbs on Boosted Full-Year Guidance
![Lockheed Martin Stock Climbs on Boosted Full-Year Guidance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Fxq6LJrJ4kgN0wbAJMiUHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/4d99b598df651606b086f2d94bf70a87.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lockheed-martin-sto...
источник:
23 Июль 21:16 Nvidia Proves It Can Take A Punch, Remains Among 24 'Perfect' Stocks
![Nvidia Proves It Can Take A Punch, Remains Among 24 'Perfect' Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Njqi52T3Evh3T4mCmJwJjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/fc3f416bcfced60c10e490378ec36f36.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/422d6d71-3f6d-36ca-931...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toho Gas Co., Ltd. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.3% | -3.9% | -0.5% |
90 дней | -4% | -68.9% | -13.2% |
1 год | 48.5% | -66.5% | 0.8% |
9533_T vs Сектор: Toho Gas Co., Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 115.03% за последний год.
9533_T vs Рынок: Toho Gas Co., Ltd. превзошел рынок на 47.73% за последний год.
Стабильная цена: 9533_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9533_T с недельной волатильностью в 0.9326% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3970 ¥) выше справедливой (3009.38 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3970 ¥) выше справедливой на 24.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.72) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.72) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6471) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6471) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3689) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3689) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.59%) выже чем у сектора в целом (8.01%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.59%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.45% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке