1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-78.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 4.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.8%.
Минусы
- Цена (3815 ¥) выше справедливой оценки (2274.86 ¥)
- Дивиденды (0.1384%) меньше среднего по сектору (3.04%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 16:13 Shopify Stock Is Rising After Upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/45116455-d489-33f8-83f...
источник:
16 Июль 16:09 UnitedHealth Earnings Beat Despite Hack Costs; UNH Stock Extends Trump Rally
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9a073dfb-ff03-346e-a17...
источник:
16 Июль 15:08 Morgan Stanley Traders, Bankers Top Estimates as Wealth Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-trad...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toei Company, Ltd. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -78.4% | -100% | 3.7% |
9605_T vs Сектор: Toei Company, Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 21.55% за последний год.
9605_T vs Рынок: Toei Company, Ltd. значительно отстал от рынка на -82.12% за последний год.
Стабильная цена: 9605_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9605_T с недельной волатильностью в -1.5086% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3815 ¥) выше справедливой (2274.86 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3815 ¥) выше справедливой на 40.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.14) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.14) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7505) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7505) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2189) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2189) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.27%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.27%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.13%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.13%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1384% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1384% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1384% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.14%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке