1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.61%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (24.59%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 56.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (1687 ¥) выше справедливой оценки (1507.17 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 10:33 Elon Musk’s Pay Showdown Is Thursday. Tesla Stock Options Highlight Investors’ Fear.
![Elon Musk’s Pay Showdown Is Thursday. Tesla Stock Options Highlight Investors’ Fear.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4stbVyWzDHGHAsOGZqQCIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/5449d61ffe07401e912df5f7b4bc6b90.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f4f9ea3a-3e00-3d13-b08...
источник:
11 Июнь 10:30 AI Tokens Failed To Rally After Apple Intelligence Announcement, Elon Musk Threatens Apple Device Ban
![AI Tokens Failed To Rally After Apple Intelligence Announcement, Elon Musk Threatens Apple Device Ban](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oG1D8aeOLgM9D5k0GW0aUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coinmarketcap_783/e366dcb4743f24cdab188f88383563e8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ai-tokens-failed-ra...
источник:
11 Июнь 09:22 European Futures Rise Ahead of Key US Indicators: Markets Wrap
![European Futures Rise Ahead of Key US Indicators: Markets Wrap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xS3Ln4JpwXuUMDEdnPauNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/ed9853cb4bb6c4666d0432f1f7afcca9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-look-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ichinen Holdings Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -50% | 2.1% |
90 дней | -0.9% | -97.1% | -5.2% |
1 год | 24.6% | -84.1% | 15.2% |
9619_T vs Сектор: Ichinen Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 108.73% за последний год.
9619_T vs Рынок: Ichinen Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 9.38% за последний год.
Стабильная цена: 9619_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9619_T с недельной волатильностью в 0.473% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1687 ¥) выше справедливой (1507.17 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1687 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.06) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.06) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6193) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6193) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2344) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2344) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.36) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.36) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3608.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3608.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.87%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.87%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.61% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.45%) находятся на не комфортном уровне.