PCA Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (1877 ¥) меньше справедливой цены (8711.03 ¥)
Минусы
Дивиденды (1.4456%) меньше среднего по сектору (1.7952%).- Доходность акции за последний год (72.84%) ниже чем средняя по сектору (2367540311.7%).
- Текущий уровень задолженности 0.0129% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| PCA Corporation | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 9.2% | 0% | 1.3% |
| 90 дней | 55.4% | -8.4% | 7.8% |
| 1 год | 72.8% | 2367540311.7% | 32.8% |
9629_T vs Сектор: PCA Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2367540238.86% за последний год.
9629_T vs Рынок: PCA Corporation превзошел рынок на 40.08% за последний год.
Стабильная цена: 9629_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9629_T с недельной волатильностью в 1.4007% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1877 ¥) ниже справедливой (8711.03 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1877 ¥) ниже справедливой на 364.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.53) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.53) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.416) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.416) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9408) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9408) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.06) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.06) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3012.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (14779.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3012.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14779.26%) превышает доходность по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4456% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4456% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4456% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.33%) находятся на комфортном уровне.
