1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.6%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
- Цена (4680 ¥) выше справедливой оценки (4181.11 ¥)
- Дивиденды (0.1062%) меньше среднего по сектору (3.94%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.7225%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 13:49 Customer Experience Gets Worse. Again.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
18 Июнь 13:30 Indonesia’s $5 billion deal with Tesla is only part of its all-in strategy on nickel mining
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indonesia-5-billion...
источник:
18 Июнь 12:11 S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kabuki-Za Co., Ltd. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -6.5% | 1.1% |
90 дней | 0.5% | -99.8% | -6.6% |
1 год | -3.6% | -99.8% | 13.4% |
9661_T vs Сектор: Kabuki-Za Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 96.23% за последний год.
9661_T vs Рынок: Kabuki-Za Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -16.97% за последний год.
Стабильная цена: 9661_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9661_T с недельной волатильностью в -0.0693% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4680 ¥) выше справедливой (4181.11 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4680 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2150) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2150) выше чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.41) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.28) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.28) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (136.45) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (136.45) выше чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7225%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7225%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.318%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.318%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1062% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1062% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1062% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.