Kanamoto Co.,Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.47%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
Цена (2688 ¥) выше справедливой оценки (1678.41 ¥)- Дивиденды (2.87%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 17.88% увеличился за 5 лет c 16.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kanamoto Co.,Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 1.2% | -100% | -1.2% |
| 90 дней | -6% | -100% | 5.8% |
| 1 год | 18.5% | -99.5% | 35% |
9678_T vs Сектор: Kanamoto Co.,Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 117.97% за последний год.
9678_T vs Рынок: Kanamoto Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -16.57% за последний год.
Стабильная цена: 9678_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9678_T с недельной волатильностью в 0.3551% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2688 ¥) выше справедливой (1678.41 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2688 ¥) выше справедливой на 37.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.62) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.62) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5902) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5902) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4294) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4294) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.1%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.1%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.04%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.04%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.87% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.75%) находятся на комфортном уровне.
