1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2713 ¥) выше справедливой оценки (1739.12 ¥)
Дивиденды (4.59%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 17.88% увеличился за 5 лет c 16.43%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 23:02 Dow Closes at Record With Gain of More Than 700 Points
![Dow Closes at Record With Gain of More Than 700 Points](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xpuncj0r5ZaX5ayTj040iA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/0172188a981a8d524a580a9585f009d6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c763c41f-134f-3001-972...
источник:
16 Июль 22:38 Charles Schwab Shocks Wall Street With Interest Revenue Falling 6%; Client Assets Hit $9.4 Trillion
![Charles Schwab Shocks Wall Street With Interest Revenue Falling 6%; Client Assets Hit $9.4 Trillion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VajZMBEfTxMU5yakxcC.PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/0e138cc388b6300c7491f3b17d33af6d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2a7d2fc1-e926-3d71-991...
источник:
16 Июль 22:21 Hawaiian Electric Industries to Announce Second Quarter 2024 Results August 9; American Savings Bank to Announce Second Quarter 2024 Results July 30
![Hawaiian Electric Industries to Announce Second Quarter 2024 Results August 9; American Savings Bank to Announce Second Quarter 2024 Results July 30](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QdMLE3hwGk0Shkah9i7F_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/09fb96f01ff5fb67687894eb577c9b17.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hawaiian-electric-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kanamoto Co.,Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3% | -100% | 3.6% |
90 дней | -0.5% | -100% | -13.2% |
1 год | 16.4% | -100% | 3.5% |
9678_T vs Сектор: Kanamoto Co.,Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 116.44% за последний год.
9678_T vs Рынок: Kanamoto Co.,Ltd. превзошел рынок на 12.98% за последний год.
Стабильная цена: 9678_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9678_T с недельной волатильностью в 0.3161% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2713 ¥) выше справедливой (1739.12 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2713 ¥) выше справедливой на 35.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.62) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.62) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5902) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5902) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4294) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4294) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.04%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.04%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.59% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.75%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке