1. Резюме
Минусы
- Цена (5229 ¥) выше справедливой оценки (1314.91 ¥)
- Дивиденды (0.6333%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-26.04%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 54.55% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Airport Terminal Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6.1% | -12% | 1.3% |
90 дней | -10.8% | -79% | 7.7% |
1 год | -26% | 70801945.5% | 32.7% |
9706_T vs Сектор: Japan Airport Terminal Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801971.58% за последний год.
9706_T vs Рынок: Japan Airport Terminal Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -58.73% за последний год.
Стабильная цена: 9706_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9706_T с недельной волатильностью в -0.5008% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5229 ¥) выше справедливой (1314.91 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5229 ¥) выше справедливой на 74.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.45) выше чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.45) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.06) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.06) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -389.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3784.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-389.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3784.45%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.56%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.56%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8566%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8566%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6333% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6333% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6333% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.