TSE: 9706_T - Japan Airport Terminal Co., Ltd.

Доходность за полгода: -21.55%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5229 ¥) выше справедливой оценки (1314.91 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6333%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-26.04%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 54.55% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Japan Airport Terminal Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней -6.1% -12% 1.3%
90 дней -10.8% -79% 7.7%
1 год -26% 70801945.5% 32.7%

Отрицательная оценка 9706_T vs Сектор: Japan Airport Terminal Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801971.58% за последний год.

Отрицательная оценка 9706_T vs Рынок: Japan Airport Terminal Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -58.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9706_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9706_T с недельной волатильностью в -0.5008% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -6543.91
ROE -2.56%
ROA -0.8566%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.89%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5229 ¥) выше справедливой (1314.91 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5229 ¥) выше справедливой на 74.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.45) выше чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.45) ниже чем у рынка в целом (65.9).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (30.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.06) выше чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.06) ниже чем у рынка в целом (45.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -389.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (3784.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-389.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3784.45%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.56%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.56%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8566%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8566%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 54.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6250.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6333% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6333% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6333% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано