Financial Markets by TradingView

TSE: 9713_T - The Royal Hotel, Limited

Доходность за полгода: +13.84%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=76.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1168 ¥) выше справедливой оценки (1043.49 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.1183% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Royal Hotel, Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 13.6% -40.9% 1.6%
90 дней 7.7% -100% -5.7%
1 год -12.1% -100% 14.6%

Положительная оценка 9713_T vs Сектор: The Royal Hotel, Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 87.89% за последний год.

Отрицательная оценка 9713_T vs Рынок: The Royal Hotel, Limited значительно отстал от рынка на -26.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9713_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9713_T с недельной волатильностью в -0.233% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.5474
P/S: 0.7806
Больше данных по 9713_T

3.2. Выручка

EPS 871.79
ROE 76.02%
ROA 28.94%
ROIC 0%
Ebitda margin 57.14%
Больше данных по 9713_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1168 ¥) выше справедливой (1043.49 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1168 ¥) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.5474) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.5474) ниже чем у рынка в целом (78.63).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0878) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0878) ниже чем у рынка в целом (43.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7806) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7806) ниже чем у рынка в целом (43.06).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.18) ниже чем у сектора в целом (6.99).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.18) ниже чем у рынка в целом (57.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (71.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (76.02%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (76.02%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.94%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.94%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1183%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.1183%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.2853% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Royal Hotel, Limited

Перейти на форум акций "The Royal Hotel, Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме