1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.71%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (-4.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 8.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.5%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (3250 ¥) выше справедливой оценки (2903.55 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 20:15 Charles Schwab Stock Sinks as CEO Says Firm Will Get 'Smaller'
![Charles Schwab Stock Sinks as CEO Says Firm Will Get 'Smaller'](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PXNiqGjBwzs4DYqRgSaxWA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/0bd9db9694af5b119061a8871fa92a8f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charles-schwab-stoc...
источник:
16 Июль 19:13 Why Is Shopify (SHOP) Stock Rocketing Higher Today
![Why Is Shopify (SHOP) Stock Rocketing Higher Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8W2sAcc_aMDGKGXJSNlNGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/c0a618594b13890ae6213a542a3f16a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-shopify-shop-st...
источник:
16 Июль 19:06 Dow Jones Jumps As UnitedHealth Soars On Earnings; Nvidia Falls Despite This Call
![Dow Jones Jumps As UnitedHealth Soars On Earnings; Nvidia Falls Despite This Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hKRYC.i7ESobcl4s7I27pw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/7cacaff51559f23ff53f7724f4a708da.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/abd67013-076a-3cc2-9e5...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
transcosmos inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -5% | -100% | 3.7% |
9715_T vs Сектор: transcosmos inc. превзошел сектор "Technology" на 95.03% за последний год.
9715_T vs Рынок: transcosmos inc. значительно отстал от рынка на -8.64% за последний год.
Стабильная цена: 9715_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9715_T с недельной волатильностью в -0.0956% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3250 ¥) выше справедливой (2903.55 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3250 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.59) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.59) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2045) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2045) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3621) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3621) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.57%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.57%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.71% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.65%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке