1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.84%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (13.71%) выше чем средняя по сектору (-51.93%).
Минусы
- Цена (1443 ¥) выше справедливой оценки (1307.28 ¥)
- Текущий уровень задолженности 0.7385% увеличился за 5 лет c 0.6913%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад GitLab Inc. (GTLB) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gitlab-inc-gtlb-top...
источник:
16 часов назад Mexican Stocks, Peso Slide After Ruling Party's Landslide Election Victory
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a4e3367e-6812-3b7a-9f1...
источник:
17 часов назад GSK's Blenrep Combo Therapy Cuts Risk Of Disease Progression Or Death By Around 50% In Pretreated Multiple Myeloma
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gsks-blenrep-combo-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JASTEC Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -25.5% | -100% | -3.5% |
90 дней | 4.1% | -100% | -3.5% |
1 год | 13.7% | -51.9% | 17.2% |
9717_T vs Сектор: JASTEC Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 65.64% за последний год.
9717_T vs Рынок: JASTEC Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.48% за последний год.
Стабильная цена: 9717_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9717_T с недельной волатильностью в 0.2637% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1443 ¥) выше справедливой (1307.28 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1443 ¥) выше справедливой на 9.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.72) ниже чем у сектора в целом (91.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.72) ниже чем у рынка в целом (74.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2334) ниже чем у сектора в целом (40.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2334) ниже чем у рынка в целом (34.87).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2499) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2499) ниже чем у рынка в целом (34.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (63.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (49.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.92%) ниже чем у сектора в целом (14.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.17%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.17%) выже чем у рынка в целом (4.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.84% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.49%) находятся на комфортном уровне.