1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.9424%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (28.13%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
Минусы
- Цена (2821.5 ¥) выше справедливой оценки (1161.14 ¥)
- Текущий уровень задолженности 17.89% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
SCSK Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -100% | -1.5% |
90 дней | 4.4% | -100% | 6.4% |
1 год | 28.1% | -89.6% | 29.9% |
9719_T vs Сектор: SCSK Corporation превзошел сектор "Technology" на 117.7% за последний год.
9719_T vs Рынок: SCSK Corporation незначительно отстал от рынка на -1.7957% за последний год.
Стабильная цена: 9719_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9719_T с недельной волатильностью в 0.541% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2821.5 ¥) выше справедливой (1161.14 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2821.5 ¥) выше справедливой на 58.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.22) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.22) ниже чем у рынка в целом (62.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (26.72).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3566) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3566) ниже чем у рынка в целом (26.7).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (41.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (90.85%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.38%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.38%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.85%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.85%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9424% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9424% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9424% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.3%) находятся на комфортном уровне.