1. Резюме
Минусы
- Цена (11105 ¥) выше справедливой оценки (4247.41 ¥)
- Дивиденды (1.8375%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (35.08%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 3.23% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Марта 22:06 Разброжение на троих
16 Февраля 05:59 Швейцария расследует возможные нарушения санкций против РФ
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SECOM CO., LTD. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -80.7% | 0.6% |
90 дней | 8.8% | -86.4% | 6.6% |
1 год | 35.1% | 42878884.8% | 35.4% |
9735_T vs Сектор: SECOM CO., LTD. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878849.68% за последний год.
9735_T vs Рынок: SECOM CO., LTD. незначительно отстал от рынка на -0.3168% за последний год.
Стабильная цена: 9735_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9735_T с недельной волатильностью в 0.6746% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11105 ¥) выше справедливой (4247.41 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11105 ¥) выше справедливой на 61.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.37) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.37) ниже чем у рынка в целом (52.88).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3412) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3412) ниже чем у рынка в целом (18.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6027) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6027) ниже чем у рынка в целом (18.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (32.68).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8869%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8869%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.4%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.4%) ниже чем у рынка в целом (9.64%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.93%) выже чем у рынка в целом (4.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8375% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8375% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8375% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.65%) находятся на комфортном уровне.