TSE: 9735_T - SECOM CO., LTD.

Доходность за полгода: +8.55%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11105 ¥) выше справедливой оценки (4247.41 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8375%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (35.08%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.23% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SECOM CO., LTD. Industrials Индекс
7 дней -3.1% -80.7% 0.6%
90 дней 8.8% -86.4% 6.6%
1 год 35.1% 42878884.8% 35.4%

Отрицательная оценка 9735_T vs Сектор: SECOM CO., LTD. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878849.68% за последний год.

Нейтральная оценка 9735_T vs Рынок: SECOM CO., LTD. незначительно отстал от рынка на -0.3168% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9735_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9735_T с недельной волатильностью в 0.6746% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.37
P/S: 1.6027

3.2. Выручка

EPS 445.01
ROE 8.4%
ROA 4.93%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.86%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11105 ¥) выше справедливой (4247.41 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11105 ¥) выше справедливой на 61.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.37) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.37) ниже чем у рынка в целом (52.88).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3412) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3412) ниже чем у рынка в целом (18.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6027) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6027) ниже чем у рынка в целом (18.51).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (32.68).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8869%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8869%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.4%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.4%) ниже чем у рынка в целом (9.64%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.93%) выже чем у рынка в целом (4.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.23%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 66.9% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8375% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8375% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8375% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано