Meitec Corporation (9744) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Meitec Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.93%) больше среднего по сектору (4.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=25.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)

Минусы

Цена (3168 ¥) выше справедливой оценки (1760.39 ¥)
Доходность акции за последний год (18.45%) ниже чем средняя по сектору (34.06%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Meitec Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	-1.4%	-3.2%	0.8%
90 дней	-7.2%	-3.2%	13.1%
1 год	18.5%	34.1%	20.4%

9744 vs Сектор: Meitec Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -15.61% за последний год.

9744 vs Рынок: Meitec Corporation незначительно отстал от рынка на -1.95% за последний год.

Стабильная цена: 9744 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9744 с недельной волатильностью в 0.3548% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.1

P/S: 1.86

Больше данных по 9744

3.2. Выручка

EPS	158.01
ROE	25.88%
ROA	13.6%
ROIC	0%
Ebitda margin	14.19%

Больше данных по 9744

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3168 ¥) выше справедливой (1760.39 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3168 ¥) выше справедливой на 44.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.1) ниже чем у сектора в целом (68.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.1) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (49.69).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.86) ниже чем у сектора в целом (49.1).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.86) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.15) ниже чем у сектора в целом (54.3).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.15) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.96%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0.7427%) ниже средней доходности за 5 лет (7.96%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.7427%) ниже доходности по сектору (4.86%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.88%) выже чем у сектора в целом (2.71%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.88%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.6%) выже чем у сектора в целом (4.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.6%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.93% выше средней по сектору '4.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.93%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Meitec Corporation

Перейти на форум акций "Meitec Corporation" ⇨

Investing Port

TSE: 9744 - Meitec Corporation

Анализ компании Meitec Corporation