Financial Markets by TradingView

TSE: 9766_T - Konami Group Corporation

Доходность за полгода: +46.43%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10370 ¥) выше справедливой оценки (2414.82 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8497%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.93% увеличился за 5 лет c 7.34%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Konami Group Corporation Communication Services Индекс
7 дней -7.7% -44.2% 3.4%
90 дней 5.9% -100% -4.6%
1 год 33.6% -100% 15%

Положительная оценка 9766_T vs Сектор: Konami Group Corporation превзошел сектор "Communication Services" на 133.62% за последний год.

Положительная оценка 9766_T vs Рынок: Konami Group Corporation превзошел рынок на 18.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9766_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9766_T с недельной волатильностью в 0.6465% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.28
P/S: 2.7
Больше данных по 9766_T

3.2. Выручка

EPS 257.42
ROE 9.64%
ROA 6.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.82%
Больше данных по 9766_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10370 ¥) выше справедливой (2414.82 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10370 ¥) выше справедливой на 76.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.28) ниже чем у сектора в целом (135.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.28) ниже чем у рынка в целом (78.63).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (43.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (43.06).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.59) ниже чем у сектора в целом (113.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.59) ниже чем у рынка в целом (57.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4094%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.4094%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.64%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.64%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.49%) выже чем у сектора в целом (5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.49%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.34% до 10.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 171.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8497% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8497% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8497% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Konami Group Corporation

Перейти на форум акций "Konami Group Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме