1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.29%) больше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (-8.48%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (2460 ¥) выше справедливой оценки (1788.62 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Fukui Computer Holdings,Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -100% | -1.1% |
90 дней | -5.7% | -100% | 5.4% |
1 год | -8.5% | -98.5% | 35.8% |
9790_T vs Сектор: Fukui Computer Holdings,Inc. превзошел сектор "Technology" на 90.01% за последний год.
9790_T vs Рынок: Fukui Computer Holdings,Inc. значительно отстал от рынка на -44.29% за последний год.
Стабильная цена: 9790_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9790_T с недельной волатильностью в -0.1631% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2460 ¥) выше справедливой (1788.62 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2460 ¥) выше справедливой на 27.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.01) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.01) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.19) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.2953%) ниже средней доходности за 5 лет (6.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.2953%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.74%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.74%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.84%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.84%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.29% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.53%) находятся на комфортном уровне.