1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-100%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1000000 ¥) выше справедливой оценки (893400 ¥)
Дивиденды (0.014%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 37.24% увеличился за 5 лет c 31.9%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Nippon Steel Trading Corporation | Индекс | ||
7 дней | -0% | -92.5% | -0.5% |
90 дней | -0% | -100% | -8% |
1 год | -100% | -100% | 11.6% |
9810_T vs Сектор: Nippon Steel Trading Corporation превзошел сектор "" на 1.5E-5% за последний год.
9810_T vs Рынок: Nippon Steel Trading Corporation значительно отстал от рынка на -111.59% за последний год.
Стабильная цена: 9810_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9810_T с недельной волатильностью в -1.9231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1000000 ¥) выше справедливой (893400 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1000000 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.871) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.871) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1399) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1399) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.23%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.23%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.014% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.014% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.014% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.64%) находятся на комфортном уровне.