1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.59%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (48.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 3.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.69%.
Минусы
Цена (1546 ¥) выше справедливой оценки (776.74 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=5.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 11:09 Musk pay package: How shareholders are voting on CEO pay
![Musk pay package: How shareholders are voting on CEO pay](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bM39I1FiU5Lxiy5Z5PbxfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/b5f05070-2735-11ef-9f6f-f37fa9638e2c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/musk-pay-package-s...
источник:
11 Июнь 10:45 Apple WWDC 2024: What to expect from Apple’s AI unveiling
![Apple WWDC 2024: What to expect from Apple’s AI unveiling](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EVrzVofyGULr0pyOnMp8ug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/1b44b070-24e2-11ef-b7f7-89c040afe97e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-wwdc-2024-wha...
источник:
11 Июнь 10:07 Apple WWDC, Fed decision: What to watch this week
![Apple WWDC, Fed decision: What to watch this week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/12B.QS6Ibe3dCrNWnIz8.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/fb60ee60-272d-11ef-befd-e73153c2e067.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/apple-wwdc-fed-dec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Morito Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 9.2% | -2.8% | 1.6% |
90 дней | 4.2% | -100% | -5.7% |
1 год | 48.8% | -100% | 14.6% |
9837_T vs Сектор: Morito Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 148.8% за последний год.
9837_T vs Рынок: Morito Co., Ltd. превзошел рынок на 34.15% за последний год.
Стабильная цена: 9837_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9837_T с недельной волатильностью в 0.9384% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1546 ¥) выше справедливой (776.74 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1546 ¥) выше справедливой на 49.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.24) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.24) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9369) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9369) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7424) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7424) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.59% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.96%) находятся на комфортном уровне.