1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (77.23%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущий уровень задолженности 46.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.66%.
Минусы
- Цена (9074 ¥) выше справедливой оценки (7932.26 ¥)
- Дивиденды (0.3716%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:27 World risks ‘tepid Twenties’ as debt levels and inflation soar, warns IMF
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-risks-tepid-t...
источник:
6 Апреля 21:41 Florida’s Private High-Speed Train Wins Investment Grade Ratings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/florida-high-speed-...
источник:
30 Марта 22:45 Florida High-Speed Rail Sounds Out Investors for Refinancing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/florida-high-speed-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SoftBank Group Corp. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -100% | -0.7% |
90 дней | 40.7% | -100% | 8.7% |
1 год | 77.2% | -100% | 30.7% |
9984_T vs Сектор: SoftBank Group Corp. превзошел сектор "Communication Services" на 177.21% за последний год.
9984_T vs Рынок: SoftBank Group Corp. превзошел рынок на 46.55% за последний год.
Стабильная цена: 9984_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9984_T с недельной волатильностью в 1.4851% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9074 ¥) выше справедливой (7932.26 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9074 ¥) выше справедливой на 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у сектора в целом (141.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у рынка в целом (57.56).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7506) ниже чем у сектора в целом (104.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7506) ниже чем у рынка в целом (22.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2165) ниже чем у сектора в целом (105.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2165) ниже чем у рынка в целом (22.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) ниже чем у сектора в целом (115.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.67) ниже чем у рынка в целом (36.85).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.8%) ниже средней доходности за 5 лет (-33.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.8%) ниже доходности по сектору (-41.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.21%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.21%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.12%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.12%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3716% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3716% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3716% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.61%) находятся на не комфортном уровне.