Japan Real Estate Investment Corp (JREIF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Japan Real Estate Investment Corp

1. Резюме

Плюсы

Цена (800 $) меньше справедливой цены (1551.88 $)
Дивиденды (14.36%) больше среднего по сектору (2.26%).

Минусы

Доходность акции за последний год (8.11%) ниже чем средняя по сектору (22.72%).
Текущий уровень задолженности 42.81% увеличился за 5 лет c 41.89%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=559.18%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Japan Real Estate Investment Corp	Real Estate	Индекс
7 дней	0%	0.8%	-0.6%
90 дней	0%	6.9%	1.6%
1 год	8.1%	22.7%	13.4%

JREIF vs Сектор: Japan Real Estate Investment Corp значительно отстал от сектора "Real Estate" на -14.61% за последний год.

JREIF vs Рынок: Japan Real Estate Investment Corp значительно отстал от рынка на -5.27% за последний год.

Стабильная цена: JREIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "USA Stocks" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JREIF с недельной волатильностью в 0.16% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.15

P/S: 0.0658

Больше данных по JREIF

3.2. Выручка

EPS	5267.86
ROE	13.82%
ROA	7.04%
ROIC	0%
Ebitda margin	63.49%

Больше данных по JREIF

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (800 $) ниже справедливой (1551.88 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (800 $) ниже справедливой на 94%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.15) ниже чем у сектора в целом (0.25).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.15) ниже чем у рынка в целом (141.31).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.46) выше чем у сектора в целом (1.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.46) ниже чем у рынка в целом (2.85).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0658) выше чем у сектора в целом (0.0403).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0658) ниже чем у рынка в целом (5.44).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.16) ниже чем у сектора в целом (0.17).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.16) ниже чем у рынка в целом (12.49).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.12%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.12%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.82%) ниже чем у сектора в целом (559.18%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.82%) ниже чем у рынка в целом (190.51%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.04%) ниже чем у сектора в целом (181.56%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.04%) ниже чем у рынка в целом (173.11%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.35%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (42.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.89% до 42.81%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 8.51% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.36% выше средней по сектору '2.26%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.36% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.64%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Japan Real Estate Investment Corp

Анализ компании Japan Real Estate Investment Corp