Japan Real Estate Investment Corp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.15 | 0.25 | -41.52% | 0.16 | -5.77% |
| P/S |
|
0.0658 | 0.0403 | 63.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 1.15 | 27.1% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 16.31 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.16 | 0.17 | -8.31% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1 | 0.0675 | 50.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.44 | 26.25 | 111.2% |
|
|
| E/P |
|
0 | 3.81 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.49 | 38.63 | 64.34% | 63.48 | +0.008% |
| ROE |
|
13.82 | 559.18 | -97.53% |
|
|
| ROA |
|
7.04 | 181.56 | -96.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
44.62 | 15.99 | 179.05% |
|
|
| ROCE |
|
1084.93 | 938.49 | 15.6% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0598 | 0.076 | -21.3% | 3.71 | -98.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0568 | 0.0705 | -19.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.43 | 0.33 | 30.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.98 | 1.56 | -37.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0851 | 0.18 | -53.64% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
14.36 | 2.26 | 536.11% | 61.59 | -76.68% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.64 | 0.79 | -18.18% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-842.76 | -217.12 | 288.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
61.59 | 1.96 | 3046.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
90.8 | 0.45 | 20045.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
12.1 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
18.37 | 10474.38 | -99.82% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
13.66 | 10750.16 | -99.87% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
19.53 | 19010.01 | -99.9% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-101.94 | -271.99 | -62.52% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
3225.36 | 18972.88 | -83% |
IP Score
6.78/10
