NYSE: VIV - Telefônica Brasil S.A.

Доходность за полгода: -17.32%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-1.3777%) выше чем средняя по сектору (-87.77%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-8.04%)

Минусы

  • Цена (8.59 $) выше справедливой оценки (4.93 $)
  • Дивиденды (1.0558%) меньше среднего по сектору (3.54%).
  • Текущий уровень задолженности 15.51% увеличился за 5 лет c 5.98%.

Похожие компании

Sprint Corporation

AT&T

Verizon

China Mobile

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Telefônica Brasil S.A. Telecom Индекс
7 дней -12.3% -88% 3.4%
90 дней 4.8% -87.4% 2.6%
1 год -1.4% -87.8% 25%

VIV vs Сектор: Telefônica Brasil S.A. превзошел сектор "Telecom" на 86.39% за последний год.

VIV vs Рынок: Telefônica Brasil S.A. значительно отстал от рынка на -26.4% за последний год.

Стабильная цена: VIV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VIV с недельной волатильностью в -0.0265% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.52
P/S: 1.6914

3.2. Выручка

EPS 0.5391
ROE 7.29%
ROA 4.19%
ROIC 7.9%
Ebitda margin 39.49%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (8.59 $) выше справедливой (4.93 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (8.59 $) выше справедливой на 42.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.52) ниже чем у сектора в целом (28.81).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.52) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2656) ниже чем у сектора в целом (3.14).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2656) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6914) выше чем у сектора в целом (1.505).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6914) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) выше чем у сектора в целом (-37.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.8%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.8%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (437.57%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.29%) выже чем у сектора в целом (-8.04%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.29%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.19%) выже чем у сектора в целом (2.85%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.19%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.9%) выже чем у сектора в целом (7.6%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.9%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.98% до 15.51%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 372.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0558% ниже средней по сектору '3.54%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0558% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0558% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Telefônica Brasil S.A.