PGNiG (PGN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PGNiG

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (5.15 $) меньше справедливой цены (6.16 $)
Доходность акции за последний год (-16.24%) выше чем средняя по сектору (-16.54%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.95%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2 октября 11:09 «Газпром» уточнил сумму иска к польским к Orlen и Europol Gaz до $1 млрд

27 июня 23:12 В Польше заявили о возможном аресте платежей в адрес «Газпрома»

5 июня 06:04 Европейские акции во вторник закрылись в минусе, DAX потерял свыше 1%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	PGNiG	Нефтегаз	Индекс
7 дней	0%	0%	-0.7%
90 дней	-19.7%	-17.2%	6.3%
1 год	-16.2%	-16.5%	30.4%

PGN vs Сектор: PGNiG превзошел сектор "Нефтегаз" на 0.2988% за последний год.

PGN vs Рынок: PGNiG значительно отстал от рынка на -46.61% за последний год.

Стабильная цена: PGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Warsaw Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PGN с недельной волатильностью в -0.3123% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по PGN

3.2. Выручка

EPS	0
ROE	0%
ROA	0%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по PGN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.15 $) ниже справедливой (6.16 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.15 $) немного ниже справедливой на 19.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) выше чем у рынка в целом (0).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (0).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) выше чем у рынка в целом (0).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (0).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.95% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям PGNiG

Перейти на форум акций "PGNiG" ⇨

Investing Port

WAR: PGN - PGNiG

Анализ компании PGNiG