Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WERN - Werner Enterprises, Inc.

Доходность за полгода: -4.53%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-24.53%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.77 $) выше справедливой оценки (15.51 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.319%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.53% увеличился за 5 лет c 6%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Werner Enterprises, Inc. Industrials Индекс
7 дней -3% -100% -0.6%
90 дней -14.9% -100% 9.1%
1 год -24.5% -98.4% 31.7%

Положительная оценка WERN vs Сектор: Werner Enterprises, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 73.88% за последний год.

Отрицательная оценка WERN vs Рынок: Werner Enterprises, Inc. значительно отстал от рынка на -56.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WERN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WERN с недельной волатильностью в -0.4717% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.24
P/S: 0.8298
Больше данных по WERN

3.2. Выручка

EPS 1.7637
ROE 7.56%
ROA 3.59%
ROIC 16.96%
Ebitda margin 14.49%
Больше данных по WERN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.77 $) выше справедливой (15.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.77 $) выше справедливой на 55.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.24) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.24) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7388) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7388) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8298) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8298) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.54%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-49.54%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.54%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-49.54%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.96%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.96%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6% до 20.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 577.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.319% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.319% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.319% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.44%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Werner Enterprises, Inc.

Перейти на форум акций "Werner Enterprises, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме