1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (37.19 $) выше справедливой оценки (16.55 $)
- Дивиденды (1.2981%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 20.53% увеличился за 5 лет c 6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:12 Werner battling unions on 2 fronts; 1 fight may have broader significance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/werner-battling-uni...
источник:
7 Июль 01:25 Werner® Wins 2024 Top Supply Chain Projects Award for AI-Powered Dynamic Pricing Engine
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/werner-wins-2024-to...
источник:
7 Июль 01:08 Werner Enterprises to Announce Second Quarter Earnings and Host Earnings Call on July 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/werner-enterprises-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Werner Enterprises, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.6% | -100% | 4% |
90 дней | 1.8% | -100% | -12.9% |
1 год | -12.6% | -100% | 3.8% |
WERN vs Сектор: Werner Enterprises, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 87.36% за последний год.
WERN vs Рынок: Werner Enterprises, Inc. значительно отстал от рынка на -16.48% за последний год.
Стабильная цена: WERN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WERN с недельной волатильностью в -0.243% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.19 $) выше справедливой (16.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.19 $) выше справедливой на 55.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.24) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.24) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7388) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7388) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8298) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8298) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.96%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.96%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2981% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2981% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2981% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.44%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке