1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.19%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (37.97 $) выше справедливой оценки (15.51 $)
- Дивиденды (1.319%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 20.53% увеличился за 5 лет c 6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:33 Is There An Opportunity With Werner Enterprises, Inc.'s (NASDAQ:WERN) 30% Undervaluation?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opportunity-werner-...
источник:
6 Апреля 15:28 Werner Enterprises to Announce First Quarter Earnings and Host Earnings Call on April 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/werner-enterprises-...
источник:
30 Марта 13:59 Werner Enterprises Professional Drivers, Gina and Steve Jones, Honored With 2024 TA Citizen Driver Award
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/werner-enterprises-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Werner Enterprises, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -100% | -0.5% |
90 дней | -5.5% | -100% | 8.9% |
1 год | -17.2% | -99.8% | 30.9% |
WERN vs Сектор: Werner Enterprises, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 82.59% за последний год.
WERN vs Рынок: Werner Enterprises, Inc. значительно отстал от рынка на -48.13% за последний год.
Стабильная цена: WERN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WERN с недельной волатильностью в -0.3305% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.97 $) выше справедливой (15.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.97 $) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.24) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.24) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7388) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7388) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8298) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8298) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-49.54%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-49.54%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.96%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.96%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.319% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.319% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.319% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.44%) находятся на комфортном уровне.