Werner Enterprises, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.24 | 30.6 | -20.77% | 16.21 | +49.53% |
| P/S |
|
0.8298 | 4.66 | -82.18% |
|
|
| P/BV |
|
1.74 | 11.84 | -85.31% |
|
|
| P/FCF |
|
-22.18 | 66.6 | -133.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.96 | 18.52 | -62.42% |
|
|
| Ev/S |
|
1.01 | 4.84 | -79.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-26.62 | 227.73 | -111.69% |
|
|
| E/P |
|
0.0407 | 0.0432 | -5.89% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.49 | 18.99 | -23.66% | 16.98 | -14.62% |
| ROE |
|
7.35 | 30.37 | -75.78% |
|
|
| ROA |
|
3.56 | 10.16 | -64.97% |
|
|
| ROIC |
|
16.96 | 17.63 | -3.79% |
|
|
| ROS |
|
3.42 | 8.1 | -57.79% |
|
|
| ROCE |
|
11.26 | 40.54 | -72.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.36 | 1.33 | 2.66% | 1.18 | +15.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.23 | 0.5894 | 109.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2054 | 0.2321 | -11.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8507 | 1.56 | -45.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.77 | 2.65 | 117.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.9/10
|
1.56 | 0.7807 | 99.81% | 1.25 | +24.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 7.43 | -59.62% | ||
| DSI |
|
1 | 0.602 | 66.1% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.69 | -20.69 | -137.18% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.25 | 0.765 | 63.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.51 | 25.07 | 13.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7793 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
33.26 | -16.89 | -296.92% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
0.591 | 32.44 | -98.18% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-32.71 | 133.87 | -124.43% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2173.65 | -20.72 | 10390.59% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-25.89 | 18.57 | -239.42% |
IP Score
4.92/10
