1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.48%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущий уровень задолженности 28.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.72%.
Минусы
- Цена (216.81 $) выше справедливой оценки (3.71 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.8536%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:17 WEX INC. FILES FEDERAL LAWSUIT AGAINST HP TO PROTECT TRADEMARK AND BRAND
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wex-inc-files-feder...
источник:
6 Апреля 14:59 WEX Hosts Tennis Legend Venus Williams at SPARK 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wex-hosts-tennis-le...
источник:
30 Марта 15:31 WEX's (NYSE:WEX) investors will be pleased with their respectable 39% return over the last year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wexs-nyse-wex-inves...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WEX Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -5.9% | -100% | -0.6% |
90 дней | 5.1% | -100% | 9.1% |
1 год | 29.5% | -98.4% | 31.7% |
WEX vs Сектор: WEX Inc. превзошел сектор "Technology" на 127.84% за последний год.
WEX vs Рынок: WEX Inc. незначительно отстал от рынка на -2.18% за последний год.
Стабильная цена: WEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEX с недельной волатильностью в 0.5669% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (216.81 $) выше справедливой (3.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (216.81 $) выше справедливой на 98.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (569.33) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (569.33) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.63) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.63) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7026.51) выше чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7026.51) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (685.24) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (685.24) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.91%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8536%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8536%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1166%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1166%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 1.4384% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Rapkin Hilary A Chief Legal Officer |
Покупка | 234.74 | 1 647 640 | 7019 |
15.03.2024 | Carriedo Carlos COO, International |
Покупка | 234.74 | 605 394 | 2579 |
15.03.2024 | Drew Ann Elena Chief Risk and Compliance |
Покупка | 234.74 | 1 313 600 | 5596 |
15.03.2024 | Tinto Melanie J Chief Human Resources Officer |
Покупка | 234.74 | 1 442 480 | 6145 |
15.03.2024 | Trickett Sara SVP, Acting General Counsel |
Покупка | 234.74 | 310 561 | 1323 |