1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.03%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 28.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.72%.
Минусы
Цена (189.31 $) выше справедливой оценки (3.21 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.8536%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:20 WEX Rides On Revenue Stability Amid Decreasing Liquidity
![WEX Rides On Revenue Stability Amid Decreasing Liquidity](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xHjEm0YYvANXikWwI1MmYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7dd117cfbf0420693f90c89bc68399ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wex-rides-revenue-s...
источник:
23 Июнь 00:18 Indiana carrier seeks post-bankruptcy financing deal with factoring company
![Indiana carrier seeks post-bankruptcy financing deal with factoring company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ajWKnA.r7xNvb_MOMcKLug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/freightwaves_373/32ba8e444c2d8bdb94c1f45e6f2280ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indiana-carrier-see...
источник:
16 Июнь 00:50 Why Wex (WEX) is a Top Value Stock for the Long-Term
![Why Wex (WEX) is a Top Value Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dqIwGl7.L1HhZCrwACr3Ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/62d8c8e05376a18ba1420a1733ffdda4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-wex-wex-top-val...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WEX Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 11.8% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -19.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 5% | -100% | 15% |
WEX vs Сектор: WEX Inc. превзошел сектор "Technology" на 105.03% за последний год.
WEX vs Рынок: WEX Inc. значительно отстал от рынка на -9.98% за последний год.
Стабильная цена: WEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEX с недельной волатильностью в 0.0968% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (189.31 $) выше справедливой (3.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (189.31 $) выше справедливой на 98.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (571.23) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (571.23) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7049.96) выше чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7049.96) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (687.14) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (687.14) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8536%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8536%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1166%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1166%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Rapkin Hilary A Chief Legal Officer |
Покупка | 234.74 | 1 647 640 | 7019 |
15.03.2024 | Carriedo Carlos COO, International |
Покупка | 234.74 | 605 394 | 2579 |
15.03.2024 | Drew Ann Elena Chief Risk and Compliance |
Покупка | 234.74 | 1 313 600 | 5596 |
15.03.2024 | Tinto Melanie J Chief Human Resources Officer |
Покупка | 234.74 | 1 442 480 | 6145 |
15.03.2024 | Trickett Sara SVP, Acting General Counsel |
Покупка | 234.74 | 310 561 | 1323 |