Financial Markets by TradingView

NYSE: WEX - WEX Inc.

Доходность за полгода: +23.36%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.72%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (235.88 $) выше справедливой оценки (3.71 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (23.56%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.8536%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

WEX Inc. Technology Индекс
7 дней -1.5% -0% 0.5%
90 дней 19.1% 1.3% 8.7%
1 год 23.6% 2641732586.8% 32.1%

Отрицательная оценка WEX vs Сектор: WEX Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732563.25% за последний год.

Отрицательная оценка WEX vs Рынок: WEX Inc. значительно отстал от рынка на -8.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WEX с недельной волатильностью в 0.453% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 569.33
P/S: 7026.51
Больше данных по WEX

3.2. Выручка

EPS 0.342
ROE 0.8536%
ROA 0.1166%
ROIC 4.29%
Ebitda margin 1234.17%
Больше данных по WEX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (235.88 $) выше справедливой (3.71 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (235.88 $) выше справедливой на 98.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (569.33) выше чем у сектора в целом (84.28).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (569.33) выше чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.63) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.63) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7026.51) выше чем у сектора в целом (38.11).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7026.51) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (685.24) выше чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (685.24) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.01%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.91%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8536%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8536%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1166%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1166%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.72% до 28.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 26689.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 1.4384% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.03.2024 Rapkin Hilary A
Chief Legal Officer		 Покупка 234.74 1 647 640 7019
15.03.2024 Carriedo Carlos
COO, International		 Покупка 234.74 605 394 2579
15.03.2024 Drew Ann Elena
Chief Risk and Compliance		 Покупка 234.74 1 313 600 5596
15.03.2024 Tinto Melanie J
Chief Human Resources Officer		 Покупка 234.74 1 442 480 6145
15.03.2024 Trickett Sara
SVP, Acting General Counsel		 Покупка 234.74 310 561 1323

9. Форум по акциям WEX Inc.

Перейти на форум акций "WEX Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме