1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (94.42%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=49.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (162.5 $) выше справедливой оценки (74.86 $)
- Дивиденды (0.4304%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 45.69% увеличился за 5 лет c 2.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:06 At US$167, Is It Time To Put Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS) On Your Watch List?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-167-time-put-adv...
источник:
6 Апреля 16:37 Advanced Drainage Systems (WMS) Is Up 0.58% in One Week: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advanced-drainage-s...
источник:
16 Марта 16:28 Has Vulcan Materials (VMC) Outpaced Other Construction Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vulcan-materials-vm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Advanced Drainage Systems, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -100% | -0.6% |
90 дней | 23.4% | -100% | 9.1% |
1 год | 94.4% | -98.4% | 31.7% |
WMS vs Сектор: Advanced Drainage Systems, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 192.83% за последний год.
WMS vs Рынок: Advanced Drainage Systems, Inc. превзошел рынок на 62.77% за последний год.
Стабильная цена: WMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMS с недельной волатильностью в 1.8159% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (162.5 $) выше справедливой (74.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (162.5 $) выше справедливой на 53.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.37) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.37) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 110.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (8.47%) ниже средней доходности за 5 лет (110.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.47%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.09%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.09%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.27%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.27%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.44%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.44%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4304% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4304% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4304% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.81%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.12.2023 | MAKOWSKI TIM A See Remarks |
Продажа | 125.72 | 251 440 | 2000 |
06.12.2023 | MAKOWSKI TIM A See Remarks |
Покупка | 25.75 | 51 500 | 2000 |
07.09.2023 | Seetharam Anil Director |
Продажа | 126.53 | 9 043 600 | 71474 |
07.09.2023 | JONES ROSS M Director |
Продажа | 126.53 | 9 043 600 | 71474 |
06.09.2023 | Seetharam Anil Director |
Продажа | 126.56 | 6 328 000 | 50000 |