NYSE: WMS - Advanced Drainage Systems, Inc.

Доходность за полгода: -27.6%
Дивидендная доходность: +0.43%
Сектор: Industrials

Отчетность Advanced Drainage Systems, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.19 1.25 1.15 1.34 1.38 2.45 8.26 7.44 6.88 9.62 5.28 37.89
Выручка, млрд $
1.29 1.26 1.33 1.39 1.67 1.98 2.77 3.07 2.87 2.87 2.47 11.44
Чистая прибыль, млрд $
0.018 0.033 0.062 0.078 -0.193 0.224 0.2713 0.5071 0.5099 0.5099 0.2639 -221.45
EV, млрд $
1.59 1.52 1.34 1.4 2.28 9.42 9.68 8.13 14.24 14.24 8.75 44.25
EBIT, млрд $
0.0624 0.0934 0.0883 0.1294 -0.09 0.3445 0.4171 0.7273 0.7525 0.7525 0.4303 -252.92
EBITDA, млрд $
0.0472 0.155 0.167 0.202 0.028 0.494 0.5545 0.8685 0.9074 0.9074 0.5705 100.51
Баланс стоимость, млрд $
-0.0626 -0.0837 -0.0392 0.0176 -0.2676 -0.0752 1.09 0.9774 1.26 1.26 0.5969 -236.33
FCF, млрд $
0.09 0.053 0.095 0.108 0.239 0.373 0.1258 0.5409 0.5341 0.5341 0.3626 17.45
Операционный денежный поток, млрд $
0.0686 0.1042 0.1371 0.1517 0.3062 0.4522 0.2749 0.7078 0.7179 0.7179 0.4918 18.58
Операционная прибыль, млрд $
0.085 0.085 0.103 0.133 -0.09 0.349 0.4119 0.7193 0.7321 0.7321 0.4245 -252.08
Операционные расходы, млрд $
0.1475 0.211 0.1992 0.1939 0.4065 0.3413 0.3851 0.3947 0.4138 0.4138 0.3883 0.36
CAPEX, млрд $
0.045 0.051 0.042 0.043 0.068 0.079 0.1491 0.1669 0.1838 0.1838 0.1294 22.00


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0036 0.0065 0.0176 0.0089 0.1742 0.0222 0.0201 0.2171 0.4902 0.4902 0.1848 22.99
Long term investments $
0.025 0.0132 0.009 0.0123 0.0105 0.0093 0.0119 0.0106 5.75
Total Receivables $
0.1558 0.1689 0.172 0.187 0.2 0.2362 0.3418 0.3069 0.3236 0.3236 0.2817 10.10
Total Current Assets $
0.4692 0.4406 0.4585 0.4665 0.6662 0.743 0.8719 1.02 1.3 1.3 0.9202 14.31
Чистые активы, млрд $
0.1902 0.1875 0.2227 0.4253 0.4866 0.7728 1.05 0.6194 0.7838 0.7838 0.7425 10.00
Активы, млрд $
1.04 1.05 1.04 1.04 2.37 2.41 2.65 2.9 3.27 3.27 2.72 6.65
Short Term Debt $
0.0096 0.0592 0.0489 0.049 0.0283 0.0263 0.0387 0.0376 0.0456 0.0456 0.0353 10.01
Long Term Debt $
0.3153 0.3108 0.2709 0.2702 1.09 0.7822 0.9087 1.27 1.26 1.26 1.06 2.94
Задолженность, млрд $
0.7271 0.7041 0.6179 0.5415 1.59 1.35 1.54 1.91 1.99 1.99 1.68 4.59
Чистый долг, млрд $
0.337 0.3636 0.3022 0.2488 0.9512 0.6225 0.9245 1.11 0.9157 0.9157 0.9048 -0.76
Долг, млрд $
0.3407 0.3701 0.0268 0.0259 0.008 0.9711 0.9446 1.32 1.41 1.41 0.9307 181.34
Interest income $
0.0206 0.0065 0.012 0.0184 0.0853 0.0357 0.0336 0.0098 0.0366 -11.84
Расходы на обслуживание долга $
0.0166 0.0175 0.0153 0.0186 0.0827 0.0357 0.0336 0.0702 0.0889 0.0889 0.0622 1.46
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0175 0.012 0.0184 0.0853 0.0357 0.0336 0.0098 0.022 0.0098 0.0373 -23.74
Goodwill $
0.0863 0.0987 0.0985 0.1006 0.103 0.1026 0.5978 0.5991 0.6103 0.6202 0.5060 43.31
Амортизация, млрд $
0.0559 0.0000 0.0001 0.0719 0.1249 0.1499 0.1375 0.1412 0.1549 0.1549 0.1417 4.40
Себестоимость, млрд $
0.9355 0.9615 1.03 1.06 1.36 1.29 1.97 1.95 1.73 1.73 1.66 4.93
Товарно материальные запасы $
0.2918 0.2584 0.2638 0.2645 0.2824 0.301 0.4943 0.464 0.4642 0.4642 0.4012 10.45


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.39 0.5 0.99 1.22 -3.21 2.59 3.72 6.08 6.45 6.45 3.13 -214.98
Цена акции ао 20.6 23.85 24.25 38.84 83.58 93.13 140.64 115.6 113.56 113.56 109.30 6.32
Число акций ао, млн 52 56 56 57 63 71 72.91 83.34 79.02 79.02 73.85 4.64
FCF/акцию 0.8134 0.9454 1.7 1.88 3.74 5.22 1.73 6.49 6.76 6.76 4.79 12.57


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 4.6 261.13 78.34 43.67 -57.89 28.26 25.38 49.09 45.54 45.54 23.51 18.08 -195.31
ROA, % 1.45 2.68 5.32 6.73 -12 7.75 10.72 18.27 16.53 16.53 7.06 8.25 -206.62
ROIC, % 6.21 7.17 8.84 14.43 16.42 -13.14 12.67 15.29 23.94 24.28 15.11 11.04 7.83
ROS, % 5.97 6.67 9.13 -5.76 17.46 9.8 16.51 17.74 17.74 17.74 13.20 15.85 0.32
ROCE, % 27.28 10.74 15.48 -4.22 16.44 18.47 28.83 26.6 58.76 58.76 27.49 29.82 29.01
Ebit margin, % 2.08 17.55 15.06 23.68 26.18 26.18 26.18 21.73 8.33
Рентаб EBITDA, % 6.65 12.56 14.58 1.67 14.56 20.02 28.28 31.57 31.57 31.57 20.25 25.20 16.74
Чистая рентаб, % 6.6 6.7 7.8 9.6 -5.4 17.6 9.8 16.51 17.74 17.74 13.40 11.25 -226.86
Operation Margin, % 6.75 7.76 9.61 -5.38 17.38 14.87 23.42 25.47 25.47 25.47 15.45 21.32 7.94
Чистая процентная маржа, % -0.32 -0.26 1.17 2.22 4.18 5.07 -12.23 9.35 8.29 8.29 14.35 2.93 14.68
Доходность FCF, % 12.81 3.54 3.39 4.59 7.14 5.04 6.44 4.59 1.36 6.47 4.78 5.12


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
44.8 59.5 17.6 19.09 34.7 52.9 32.26 13.84 26.13 26.13 20.90 31.97 -5.52
P/BV
46.9 17.2 7.4 5.7 8.7 14.1 7.92 7.05 10.4 10.4 6.07 9.63 3.63
P/S
0.9 1 1 1.5 3.2 4.3 3.16 2.29 4.63 4.63 3.42 3.52 7.67
P/FCF
30.32 17.29 25.55 25.13 26.53 73.8 17.79 18.01 18.01 18.01 29.40 30.83 -7.45
E/P
0.0272 0.0393 0.0362 -0.0523 0.0275 0.0292 0.0607 0.053 0.053 0.053 0.05 0.0447 14.02
EV/EBIT
76.72 24.06 23.21 11.17 18.92 18.92 18.92 19.26 -4.69
EV/EBITDA
33.62 18.15 8.05 6.93 81.45 18.43 17.45 9.36 15.69 15.69 4.90 28.48 -28.06
EV/S
1.25 1.41 1.73 2.78 4.42 3.5 2.65 4.95 4.95 4.95 4.12 4.09 2.29
EV/FCF
29.75 19.7 22.13 19.48 23.45 76.94 15.02 26.66 26.66 26.66 36.63 33.75 2.60
Debt/EBITDA
4.43 0.16 0.13 0.28 0.01 1.7 1.53 1.55 1.55 1.55 -0.12 1.27 174.20
Netdebt/Ebitda
2.65 1.99 1.36 -17.4 1.36 1.67 1.28 1.01 1.01 1.01 0.06 1.27 -5.78
Debt/Ratio
0.67 0.59 0.52 0.67 0.56 0.3565 0.4567 0.4301 0.4301 0.4301 0.32 0.4467 -5.14
Debt/Equity
3.16 1.45 1.08 2.02 1.29 0.8679 1.36 1.11 1.79 1.79 6.13 1.28 6.77
Debt/Net Income
11.23 5.16 3.31 -5.77 3.61 3.48 2.61 2.76 2.76 2.76 3.23 3.04 -5.23
PEG
-160.68 -160.68 -160.6800 0.00
Бета
1.36 1.37 1.97 -3.8 0.6288 0.6288 0.34 0.3058 -14.30
Индекс Альтмана
2.91 3.38 5.12 2.9 6.55 6.48 5.94 5.18 5.18 5.18 3.26 5.87 -4.58


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0079 0.0048 0.0185 0.0261 0.0921 0.0322 0.0385 0.0396 0.044 0.044 0.0493 -13.73
Дивиденд
0.2 0.24 0.28 0.32 0.36 0.36 0.48 0.56 0.64 0.64 0.4800 12.20
Див доход, ао, %
1.12 1.13 1.28 3.48 0.43 0.31 0.5432 0.3439 0.5636 0.431 1.97 0.4381 5.56
Дивиденды / прибыль, %
18.27 46.9 35.1 27.9 -47.56 14.5 14.19 7.81 8.63 8.63 39.66 -0.4860 -171.08


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.2212 0.2063 0.2382 0.3183 0.3183 9.52
Персонал, чел
5000 5000 5635 5870 4.09