Отчетность Advanced Drainage Systems, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
0.1446 |
1.195 |
1.2496 |
1.1536 |
1.3356 |
1.3823 |
2.45 |
8.26 |
7.44 |
6.88 |
9.62 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1.014 |
1.017 |
1.069 |
1.18 |
1.291 |
1.257 |
1.33 |
1.385 |
1.674 |
1.983 |
3.13 |
3.13 |
3.07 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.043 |
0.021 |
0.011 |
0.009 |
0.018 |
0.033 |
0.062 |
0.078 |
-0.193 |
0.224 |
0.4612 |
0.4675 |
0.5071 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
0.5947 |
1.5912 |
1.5866 |
1.5172 |
1.3449 |
1.3993 |
2.28 |
9.42 |
8.32 |
7.89 |
7.89 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.0883 |
0.1294 |
-0.09 |
0.3445 |
0.4119 |
0.6745 |
0.7193 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1035 |
0.0651 |
0.0613 |
0.0684 |
0.0472 |
0.155 |
0.167 |
0.202 |
0.028 |
0.494 |
0.8388 |
0.7782 |
0.8689 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.027 |
0.036 |
0.019 |
0.042 |
0.09 |
0.053 |
0.095 |
0.108 |
0.239 |
0.373 |
0.126 |
0.5659 |
0.5409 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.1371 |
0.1517 |
0.3062 |
0.4522 |
0.2749 |
0.7415 |
0.7078 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.0873 |
-0.0024 |
-0.0626 |
-0.0626 |
-0.0837 |
-0.0392 |
0.0176 |
-0.2676 |
-0.0752 |
0.1589 |
0.55 |
0.9774 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.05 |
0.057 |
0.048 |
0.059 |
0.085 |
0.085 |
0.103 |
0.133 |
-0.09 |
0.349 |
0.415 |
0.6745 |
0.7193 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.1449 |
0.1314 |
0.1649 |
0.1475 |
0.1475 |
0.211 |
0.1992 |
0.1939 |
0.4065 |
0.3413 |
0.3851 |
0.4111 |
0.3947 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.03 |
0.04 |
0.044 |
0.032 |
0.045 |
0.051 |
0.042 |
0.043 |
0.068 |
0.079 |
0.149 |
0.1756 |
0.1669 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.3708 |
0.5086 |
0.5442 |
0.4862 |
0.4438 |
0.6693 |
0.7065 |
0.7154 |
0.6782 |
0.9142 |
0.8842 |
0.6552 |
0.6176 |
0.7781 |
0.7802 |
0.6624 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0035 |
0.0594 |
0.0679 |
0.0462 |
0.0172 |
0.0646 |
0.0638 |
0.0637 |
0.0397 |
0.1871 |
0.152 |
0.0832 |
0.0852 |
0.1739 |
0.1358 |
0.1056 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.77 |
8.35 |
10.96 |
7.75 |
7.73 |
9.98 |
10 |
11.89 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1103 |
0.0808 |
0.2516 |
0.2176 |
0.1245 |
0.1287 |
0.2321 |
0.1982 |
0.1558 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0632 |
0.1445 |
0.158 |
0.1197 |
0.0764 |
0.1439 |
0.1452 |
0.1486 |
0.218 |
0.2889 |
0.2537 |
0.16 |
0.1256 |
0.2694 |
0.198 |
0.1533 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0115 |
0.1234 |
0.1338 |
0.1339 |
-0.0176 |
0.0788 |
-0.0477 |
0.0624 |
0.0323 |
0.2136 |
0.1479 |
0.1721 |
0.0073 |
0.2019 |
0.024 |
0.0244 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.0034 |
0.1043 |
-0.0095 |
0.099 |
0.081 |
0.2498 |
0.1873 |
0.2234 |
0.0474 |
0.244 |
0.024 |
0.0244 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0752 |
-0.0087 |
0.0574 |
0.1219 |
0.1589 |
0.3358 |
0.4778 |
0.55 |
0.6262 |
0.1484 |
0.1333 |
0.1217 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0099 |
0.1337 |
0.1524 |
0.1626 |
0.0034 |
0.1044 |
-0.0095 |
0.099 |
0.0808 |
0.2516 |
0.2176 |
0.2234 |
0.1287 |
0.244 |
0.198 |
0.1533 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0933 |
0.0919 |
0.0894 |
0.0952 |
0.1086 |
0.0865 |
0.0886 |
0.0859 |
0.0784 |
0.0865 |
0.0917 |
0.0913 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0505 |
0.0358 |
0.0358 |
0.0358 |
0.0383 |
0.0347 |
0.0342 |
0.0348 |
0.0381 |
0.0362 |
0.0394 |
0.0359 |
0.0401 |
0.0372 |
0.0405 |
0.0538 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0014 |
0.0039 |
0.0036 |
0.0036 |
0.0065 |
0.0176 |
0.0089 |
0.1742 |
0.0222 |
0.4267 |
0.4267 |
0.2171 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
0.187 |
0.2 |
0.2362 |
0.3418 |
0.3069 |
0.3069 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
0.2638 |
0.2645 |
0.2824 |
0.301 |
0.4943 |
0.464 |
0.464 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.0719 |
0.1249 |
0.1499 |
0.1452 |
0.1495 |
0.1495 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
0.4665 |
0.6662 |
0.743 |
0.8719 |
1.02 |
1.0175 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.2994 |
0.223 |
0.1902 |
0.1875 |
0.2227 |
0.4253 |
0.4866 |
0.7728 |
1.0497 |
0.1954 |
1.0981 |
0.7838 |
|
|
Активы, млрд
|
0.9077 |
0.9376 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0463 |
1.0432 |
1.0422 |
2.37 |
2.41 |
2.65 |
3.01 |
2.9 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.049 |
0.0283 |
0.0263 |
0.0245 |
0.0232 |
0.0232 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.2702 |
1.09 |
0.7822 |
0.9087 |
1.27 |
1.2694 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.5851 |
0.692 |
0.7271 |
0.7271 |
0.7041 |
0.6179 |
0.5415 |
1.5853 |
1.3504 |
1.5447 |
1.8899 |
1.9063 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.3486 |
0.4501 |
0.3963 |
0.337 |
0.3636 |
0.3022 |
0.2488 |
0.9512 |
0.6225 |
0.9245 |
0.8821 |
1.1078 |
|
|
Долг, млрд
|
0.35 |
0.454 |
0.3999 |
0.3407 |
0.3701 |
0.0268 |
0.0259 |
0.008 |
0.9711 |
1.31 |
1.3088 |
1.3249 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1742 |
0.2352 |
0.2039 |
0.224 |
0.195 |
0.1428 |
0.014 |
0.0222 |
0.0201 |
0.4637 |
0.4574 |
0.4267 |
0.2171 |
0.3661 |
0.4704 |
0.5607 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4276 |
0.388 |
0.2425 |
0.3069 |
0.3423 |
0.3526 |
0.2408 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4895 |
0.4792 |
0.459 |
0.464 |
0.4346 |
0.3851 |
0.4054 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0137 |
0.0355 |
0.0423 |
0.0372 |
0.0367 |
0.0381 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
1.35 |
1.16 |
1.02 |
1.17 |
1.2319 |
1.2384 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
1.0497 |
1.0114 |
0.9167 |
1.0051 |
0.1954 |
0.1888 |
0.1599 |
0.1571 |
0.1532 |
0.7473 |
0.774 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
2.41 |
2.47 |
2.51 |
2.56 |
2.65 |
3.23 |
3.18 |
3.01 |
2.9 |
3.05 |
3.14 |
3.16 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0233 |
0.0221 |
0.0222 |
0.0232 |
0.0243 |
0.0246 |
0.0251 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.28 |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.2668 |
1.2959 |
1.2617 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
1.3504 |
1.4487 |
1.5751 |
1.5352 |
1.5447 |
2.03 |
1.9619 |
1.8899 |
1.9063 |
1.94 |
1.9558 |
1.9401 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
0.6225 |
0.6989 |
0.9471 |
0.9489 |
0.9245 |
0.8502 |
0.8539 |
0.8821 |
1.1078 |
0.9537 |
0.8502 |
0.7641 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2382 |
0.2589 |
0.2825 |
0.2776 |
0.3183 |
0.4075 |
0.4138 |
0.3641 |
0.9446 |
1.3139 |
1.3112 |
0.3703 |
1.3249 |
0.4196 |
1.3206 |
1.3248 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
76.59 |
4.99 |
4.53 |
4.6 |
261.13 |
78.34 |
43.67 |
-57.89 |
28.26 |
47.59 |
42.76 |
|
49.09 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
|
1.42 |
-0.37 |
-0.31 |
1.45 |
2.68 |
5.32 |
6.73 |
-12 |
7.75 |
15.95 |
16.53 |
|
18.27 |
8.27 |
|
|
ROIC, %
|
|
6.79 |
2.81 |
6.21 |
7.17 |
8.84 |
14.43 |
16.42 |
-13.14 |
12.67 |
14.44 |
|
|
14.44 |
15.01 |
|
|
ROS, %
|
|
|
4.66 |
4.97 |
3.17 |
5.97 |
6.67 |
9.13 |
-5.76 |
17.46 |
13.86 |
16.52 |
16.52 |
16.52 |
16.14 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
10.74 |
15.48 |
-4.22 |
16.44 |
18.24 |
25.59 |
|
28.52 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
5.73 |
5.79 |
4 |
6.65 |
12.56 |
14.58 |
1.67 |
14.56 |
22.66 |
24.85 |
|
28.29 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5 |
5.6 |
4.5 |
5 |
6.6 |
6.7 |
7.8 |
9.6 |
-5.4 |
17.6 |
14.93 |
14.93 |
|
16.51 |
16.34 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
4.49 |
4.97 |
4.97 |
6.75 |
7.76 |
9.61 |
-5.38 |
17.38 |
|
23.43 |
23.43 |
23.43 |
15.58 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
2.87 |
1.27 |
-0.32 |
-0.26 |
1.17 |
2.22 |
4.18 |
5.07 |
-12.23 |
9.35 |
8.29 |
|
|
8.29 |
14.35 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
12.81 |
3.54 |
3.39 |
4.59 |
7.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.35 |
7.94 |
7.52 |
7.39 |
4.63 |
20.73 |
21.56 |
10.74 |
8.32 |
17.64 |
14.17 |
11 |
29.59 |
|
|
ROA, %
|
0.8307 |
3.11 |
3.03 |
2.91 |
1.7792 |
6.37 |
4.75 |
2.65 |
2.88 |
5.84 |
4.39 |
3.35 |
8.27 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
5.22 |
3.75 |
10.86 |
8.78 |
4.81 |
4.85 |
8.82 |
7.55 |
5.87 |
11.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
17.21 |
21.5 |
20.55 |
20.78 |
32.14 |
31.6 |
28.69 |
24.42 |
20.34 |
34.62 |
25.38 |
23.14 |
19.40 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.45 |
11.35 |
10.67 |
10.3 |
5.86 |
20.47 |
17.19 |
12.52 |
13.79 |
22.32 |
17.41 |
15.95 |
16.34 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.012 |
0.0184 |
0.0853 |
0.0357 |
0.0251 |
0.0578 |
|
0.0098 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0153 |
0.0186 |
0.0827 |
0.0357 |
0.0336 |
0.0578 |
|
0.0702 |
|
Всего задолженность
|
0.2212 |
0.2063 |
0.2382 |
0.3183 |
|
|
|
0.3183 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
5000 |
5000 |
5635 |
5870 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0079 |
0.0079 |
0.0084 |
0.0088 |
0.0085 |
0.0111 |
0.0183 |
0.02 |
0.0208 |
0.0182 |
0.0144 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0079 |
0.0079 |
0.0084 |
0.0088 |
0.0085 |
0.0111 |
0.0183 |
0.02 |
0.0208 |
0.0217 |
0.0219 |
0.0223 |
|