Financial Markets by TradingView

NYSE: WMS - Advanced Drainage Systems, Inc.

Доходность за полгода: +16.04%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (44.55%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=49.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (165.42 $) выше справедливой оценки (57.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3439%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.69% увеличился за 5 лет c 2.57%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Advanced Drainage Systems, Inc. Industrials Индекс
7 дней -6.6% -100% 3.4%
90 дней -3.5% -100% -4.6%
1 год 44.5% -100% 15%

Положительная оценка WMS vs Сектор: Advanced Drainage Systems, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 144.55% за последний год.

Положительная оценка WMS vs Рынок: Advanced Drainage Systems, Inc. превзошел рынок на 29.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WMS с недельной волатильностью в 0.8567% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.68
P/S: 2.26
Больше данных по WMS

3.2. Выручка

EPS 6.08
ROE 49.09%
ROA 18.27%
ROIC 14.44%
Ebitda margin 28.29%
Больше данных по WMS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (165.42 $) выше справедливой (57.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (165.42 $) выше справедливой на 65.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.68) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.68) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.97) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.26) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 110.03%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (110.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.09%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.09%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.27%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.27%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.44%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.44%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.57% до 45.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 261.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3439% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3439% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3439% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 656.82% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
31.05.2024 HUEBERT MICHAEL G.
Executive Vice President		 Продажа 172.58 1 725 800 10000
31.05.2024 MAKOWSKI TIM A
See Remarks		 Продажа 170.68 648 584 3800
30.05.2024 Cottrill Scott A
EVP, CFO AND SECRETARY		 Продажа 173.11 12 672 900 73207
30.05.2024 Cottrill Scott A
EVP, CFO AND SECRETARY		 Покупка 24.2 1 771 610 73207
24.05.2024 KLEIN ROBERT M
EVP, Sales		 Продажа 175.95 538 231 3059

9. Форум по акциям Advanced Drainage Systems, Inc.

Перейти на форум акций "Advanced Drainage Systems, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме