NYSE: WMS - Advanced Drainage Systems, Inc.

Доходность за полгода: +50.2%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=49.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (169.49 $) выше справедливой оценки (74.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4304%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (102.55%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.69% увеличился за 5 лет c 2.57%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Advanced Drainage Systems, Inc. Industrials Индекс
7 дней 0.3% -80.7% 0.8%
90 дней 17.9% -86.4% 6.8%
1 год 102.5% 42878884.8% 35.6%

Отрицательная оценка WMS vs Сектор: Advanced Drainage Systems, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878782.22% за последний год.

Положительная оценка WMS vs Рынок: Advanced Drainage Systems, Inc. превзошел рынок на 66.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WMS с недельной волатильностью в 1.972% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.37
P/S: 2.21

3.2. Выручка

EPS 6.08
ROE 49.09%
ROA 18.27%
ROIC 14.44%
Ebitda margin 28.29%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (169.49 $) выше справедливой (74.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (169.49 $) выше справедливой на 55.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.37) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.37) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 110.03%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (8.47%) ниже средней доходности за 5 лет (110.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.47%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.09%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.09%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.27%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.27%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.44%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.44%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.57% до 45.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 261.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4304% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4304% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4304% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.12.2023 MAKOWSKI TIM A
See Remarks
Продажа 125.72 251 440 2000
06.12.2023 MAKOWSKI TIM A
See Remarks
Покупка 25.75 51 500 2000
07.09.2023 Seetharam Anil
Director
Продажа 126.53 9 043 600 71474
07.09.2023 JONES ROSS M
Director
Продажа 126.53 9 043 600 71474
06.09.2023 Seetharam Anil
Director
Продажа 126.56 6 328 000 50000