Financial Markets by TradingView

NYSE: WSM - Williams-Sonoma, Inc.

Доходность за полгода: +90.04%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (139.77%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=67.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (281.68 $) выше справедливой оценки (173.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7769%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.98% увеличился за 5 лет c 10.75%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Williams-Sonoma, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 0.9% -93.2% -0.6%
90 дней 34% -94.1% 9.1%
1 год 139.8% -96% 31.7%

Положительная оценка WSM vs Сектор: Williams-Sonoma, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 235.75% за последний год.

Положительная оценка WSM vs Рынок: Williams-Sonoma, Inc. превзошел рынок на 108.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WSM с недельной волатильностью в 2.69% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.94
P/S: 1.0325
Больше данных по WSM

3.2. Выручка

EPS 16.32
ROE 67.03%
ROA 24.29%
ROIC 36.77%
Ebitda margin 19.74%
Больше данных по WSM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (281.68 $) выше справедливой (173.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (281.68 $) выше справедливой на 38.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.94) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.94) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0325) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0325) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.86) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.86) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.1858%) ниже средней доходности за 5 лет (47.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1858%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (67.03%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (67.03%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.29%) выже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.29%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (36.77%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (36.77%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.75% до 30.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 128%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7769% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7769% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7769% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.27%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 7.76% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.04.2024 King David Randolph
EVP GENERAL COUNSEL		 Покупка 282.17 2 291 780 8122
16.04.2024 Smith Karalyn
EVP CHIEF TALENT OFFICER		 Покупка 282.17 859 490 3046
16.04.2024 Howie Jeffrey
EVP CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Покупка 282.17 859 490 3046
16.04.2024 ALBER LAURA
PRESIDENT & CEO		 Покупка 282.17 8 594 050 30457
15.04.2024 King David Randolph
EVP GENERAL COUNSEL		 Покупка 282.17 3 003 700 10645

9. Форум по акциям Williams-Sonoma, Inc.

Перейти на форум акций "Williams-Sonoma, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме