1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.33%) выше чем средняя по сектору (-95.93%).
- Текущий уровень задолженности 17.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.87%.
Минусы
- Цена (159.12 $) выше справедливой оценки (35.03 $)
- Дивиденды (0.6402%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 17:17 Woodward (NASDAQ:WWD) Misses Q2 Sales Targets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/woodward-nasdaq-wwd...
источник:
7 Сентября 17:11 Woodward (WWD) Q2 Earnings: What To Expect
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/woodward-wwd-q2-ear...
источник:
7 Сентября 17:06 Woodward Reports Third Quarter Fiscal Year 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/woodward-reports-th...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Woodward, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.2% | -95.8% | 2.5% |
90 дней | -13.8% | -96.1% | 1.8% |
1 год | 23.3% | -95.9% | 31.5% |
WWD vs Сектор: Woodward, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 119.26% за последний год.
WWD vs Рынок: Woodward, Inc. значительно отстал от рынка на -8.13% за последний год.
Стабильная цена: WWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WWD с недельной волатильностью в 0.4486% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (159.12 $) выше справедливой (35.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (159.12 $) выше справедливой на 78%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.1) выше чем у сектора в целом (30.05).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.1) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (11.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.71) выше чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (4.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.16) выше чем у сектора в целом (18.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.16) выше чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-21.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.7%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.7%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.16%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6402% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6402% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6402% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.96%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2024 | Fawzy Christopher EVP, Gen Counsel & Corp Sec |
Продажа | 140 | 1 540 000 | 11000 |
28.02.2024 | Fawzy Christopher EVP, Gen Counsel & Corp Sec |
Покупка | 40.26 | 442 860 | 11000 |
05.09.2023 | Sega Ronald M Director |
Продажа | 132.05 | 264 100 | 2000 |
05.09.2023 | Sega Ronald M Director |
Покупка | 46.55 | 93 100 | 2000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке