1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (197.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0324%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (175.33 €) выше справедливой оценки (25.7 €)
Дивиденды (0.12%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:12 7 A-Rated Growth Stocks With Solid Profits to Buy and Hold Forever
![7 A-Rated Growth Stocks With Solid Profits to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4ZzggIefEBtGj5CLsgXxRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/719e37054deb8bb2d680dd7c0fab2b08.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-rated-growth-stoc...
источник:
23 Июнь 02:56 HEICO Corporation Increases Cash Dividend by 10%
![HEICO Corporation Increases Cash Dividend by 10%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4TPqFJkeAhYL2sW3n0Q9qw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/b974e8045872dba389f3cbcdf9559794.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heico-corporation-i...
источник:
16 Июнь 02:34 Are Aerospace Stocks Lagging Heico (HEI) This Year?
![Are Aerospace Stocks Lagging Heico (HEI) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aerospace-stocks-la...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HeidelbergCement AG | Industrials | Индекс | |
7 дней | 216.8% | -100% | 3.4% |
90 дней | 216.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 197.8% | -100% | 15% |
HEI vs Сектор: HeidelbergCement AG превзошел сектор "Industrials" на 297.78% за последний год.
HEI vs Рынок: HeidelbergCement AG превзошел рынок на 182.76% за последний год.
Сильно волатильная цена: HEI является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "XETRA German Electronic Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: HEI с недельной волатильностью в 3.8% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (175.33 €) выше справедливой (25.7 €).
Цена выше справедливой: Текущая цена (175.33 €) выше справедливой на 85.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.2) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.2) выше чем у рынка в целом (32.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.06) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.06) выше чем у рынка в целом (4.17).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.14) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.66) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.66) выше чем у рынка в целом (30.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.45%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.21%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.21%) выже чем у рынка в целом (10.36%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.23%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.23%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.12% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.96%) находятся на не комфортном уровне.