1. Резюме
Плюсы
Цена (0 €) меньше справедливой цены (3.45 €)
Дивиденды (12.1%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Wirecard | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
WDI vs Сектор: Wirecard превзошел сектор "Technology" на 100% за последний год.
WDI vs Рынок: Wirecard незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: WDI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "XETRA German Electronic Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WDI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 €) ниже справедливой (3.45 €).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.54) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.54) выше чем у рынка в целом (32.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.93) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.93) ниже чем у рынка в целом (4.17).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (55.77) выше чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (55.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.36%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.1% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.75%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке